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ULWM

Upper Left Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 193 M Rotación 21.52%
Rendimiento estimado a 1 año 6.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
Flujo de capital
+USD 8.07 M
Flujo de capital %
4.19%
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 23.2 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 19.2 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.99 M
4
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 4.96 M
5
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 4.07 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+USD 8.48 M
2
icono de EMLC
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+USD 4.18 M
3
icono de VNQI
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+USD 3.9 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 3.74 M
5
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 3.53 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.59%
2 Tecnología 0.3%
3 Consumo discrecional 0.11%
4 Industriales 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 34.1 M 17.71%
380,177
+259,057
+214% +USD 23.2 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 22.3 M 11.56%
315,423
+268,066
+566% +USD 19.2 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de IAU
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 9.28 M 4.81%
118,799
-46,699
-28% -USD 3.74 M
2022 Q2
17 trimestres
icono de SCHP
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 9.1 M 4.72%
362,207
+191,506
+112% +USD 4.96 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de DBMF
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
USD 7.58 M 3.93%
232,932
+19,759
+9% +USD 620 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IBIT
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 6.81 M 3.54%
143,923
-19,627
-12% -USD 791 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.33 M 3.28%
106,703
+40,113
+60% +USD 2.4 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.83 M 3.03%
8,319
+7,147
+610% +USD 4.99 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHA
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 5.35 M 2.78%
164,047
+2,592
+2% +USD 88.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BNDX
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 5.16 M 2.68%
110,108
-50,124
-31% -USD 2.39 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 5 M 2.6%
182,091
-43,318
-19% -USD 1.21 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de GLDM
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 4.48 M 2.33%
54,543
-7,632
-12% -USD 644 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de CTA
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
USD 4.48 M 2.32%
155,195
+29,410
+23% +USD 818 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.87 M 2.01%
5,056
-191
-4% -USD 146 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHE
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 3.85 M 2%
105,556
-27,152
-20% -USD 992 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de TLT
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 3.83 M 1.99%
+49,301
Nuevas +USD 4.07 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SCHR
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 3.78 M 1.96%
159,588
-31,219
-16% -USD 759 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de SCHH
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 3.77 M 1.96%
171,016
-117,240
-41% -USD 2.78 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VXUS
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 3.51 M 1.82%
41,371
+2,764
+7% +USD 238 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BWX
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
USD 3.17 M 1.64%
149,456
-157,262
-51% -USD 3.41 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.99 M 1.55%
3,917
+739
+23% +USD 561 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VTIP
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.84 M 0.96%
+37,392
Nuevas +USD 1.85 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de BIL
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 1.8 M 0.93%
19,619
-38,562
-66% -USD 3.53 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de TIP
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 1.77 M 0.92%
16,974
+11,150
+191% +USD 1.19 M
2022 Q2
17 trimestres
icono de MCHI
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
USD 1.74 M 0.9%
33,396
-58,627
-64% -USD 3.17 M
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut AUM de USD 193 M 233.09% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts AUM de USD 193 M 33.74% Rendimiento estimado a 1 año
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida AUM de USD 193 M 34.39% Rendimiento estimado a 1 año
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 193 M 47.49% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois AUM de USD 193 M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts AUM de USD 193 M 26.16% Rendimiento estimado a 1 año
MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas AUM de USD 192 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio AUM de USD 193 M 25.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Upper Left Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Upper Left Wealth Management destinó USD 8.07 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones con un valor de USD 3.83 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 8.48 M.

  • La mayor compra de Upper Left Wealth Management en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones por un valor de USD 3.83 M.
  • Upper Left Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
  • La mayor reducción de Upper Left Wealth Management durante T3 2026 fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, con un recorte estimado de USD 8.48 M.
  • Upper Left Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Upper Left Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
  • Upper Left Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Upper Left Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.