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Martin Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
34.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.92 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.24%
Posición
78
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 162 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 84.5 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 41.3 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 34 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 33.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 334 k |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 209 k |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 204 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 100 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 89.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.41% |
| 2 | Varios | 12.61% |
| 3 | Finanzas | 10.31% |
| 4 | Salud | 9.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 45.5 M | 23.6% |
136,538
-311
| -0.2% | -USD 100 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 16 M | 8.32% |
70,208
-281
| -0.4% | -USD 60.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.8 M | 5.1% |
13,286
+3
| +0% | +USD 2.14 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 8.87 M | 4.6% |
26,998
-287
| -1% | -USD 89.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 8.21 M | 4.26% |
20,196
-72
| -0.4% | -USD 27.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 6.84 M | 3.55% |
18,271
-24
| -0.1% | -USD 9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 5.72 M | 2.97% |
25,094
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 5.52 M | 2.87% |
10,013
-33
| -0.3% | -USD 18.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.31 M | 2.76% |
15,444
-20
| -0.1% | -USD 6.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.28 M | 2.22% |
11,901
-8
| -0.1% | -USD 2.92 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.13 M | 2.14% |
4,537
-71
| -2% | -USD 66.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 3.35 M | 1.74% |
11,960
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 3.02 M | 1.57% |
32,114
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.83 M | 1.47% |
11,378
-117
| -1% | -USD 29.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 2.83 M | 1.47% |
13,419
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 2.73 M | 1.42% |
27,939
-180
| -0.6% | -USD 19 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.41 M | 1.25% |
17,588
+150
| +0.9% | +USD 21.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 2.37 M | 1.23% |
27,473
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 2.3 M | 1.2% |
2,177
-24
| -1% | -USD 26.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 2.3 M | 1.19% |
8,690
+30
| +0.3% | +USD 6.37 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 2.25 M | 1.17% |
30,649
-210
| -0.7% | -USD 16.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 2.15 M | 1.11% |
4,113
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.15 M | 1.11% |
27,800
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.02 M | 1.05% |
16,804
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.87 M | 0.97% |
2,309
+39
| +2% | +USD 33.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
Revisión del portafolio de Martin Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Martin Capital Advisors mantenía 78 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 1% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Martin Capital Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 9, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Illumina: 770 acciones con un valor de USD 211 k. La mayor venta fue PayPal, por un valor estimado de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Martin Capital Advisors en T3 2026 fue Illumina: 770 acciones por un valor de USD 211 k.
- Martin Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Sandisk durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 84.5 k.
- La mayor reducción de Martin Capital Advisors durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 100 k.
- Martin Capital Advisors cerró por completo su posición en PayPal en T3 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Martin Capital Advisors representan 60% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
- Martin Capital Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Martin Capital Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Martin Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.