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Martin Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
34,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+34,04%
Retorno est. (3 anos)
+139,76%
Retorno est. (5 anos)
+149,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,92 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,24%
Posição
78
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 162 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 84,5 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 41,3 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 34 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 33,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 334 mil |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 89,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,41% |
| 2 | Diversos | 12,61% |
| 3 | Financeiro | 10,31% |
| 4 | Saúde | 9,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 45,5 mi | 23,6% |
136.538
-311
| -0,2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 16 mi | 8,32% |
70.208
-281
| -0,4% | -US$ 60,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,8 mi | 5,1% |
13.286
+3
| +0% | +US$ 2,14 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 8,87 mi | 4,6% |
26.998
-287
| -1% | -US$ 89,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 8,21 mi | 4,26% |
20.196
-72
| -0,4% | -US$ 27,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 6,84 mi | 3,55% |
18.271
-24
| -0,1% | -US$ 9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 5,72 mi | 2,97% |
25.094
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 5,52 mi | 2,87% |
10.013
-33
| -0,3% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,31 mi | 2,76% |
15.444
-20
| -0,1% | -US$ 6,94 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,28 mi | 2,22% |
11.901
-8
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 4,13 mi | 2,14% |
4.537
-71
| -2% | -US$ 66,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 3,35 mi | 1,74% |
11.960
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 3,02 mi | 1,57% |
32.114
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,83 mi | 1,47% |
11.378
-117
| -1% | -US$ 29,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 2,83 mi | 1,47% |
13.419
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 2,73 mi | 1,42% |
27.939
-180
| -0,6% | -US$ 19 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,41 mi | 1,25% |
17.588
+150
| +0,9% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 2,37 mi | 1,23% |
27.473
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 2,3 mi | 1,2% |
2.177
-24
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 2,3 mi | 1,19% |
8.690
+30
| +0,3% | +US$ 6,37 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 2,25 mi | 1,17% |
30.649
-210
| -0,7% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 2,15 mi | 1,11% |
4.113
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,15 mi | 1,11% |
27.800
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,02 mi | 1,05% |
16.804
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,87 mi | 0,97% |
2.309
+39
| +2% | +US$ 33,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
Revisão da carteira de Martin Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Martin Capital Advisors detinha 78 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 1% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Martin Capital Advisors mostra 1 novas, 9 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Illumina: 770 ações no valor de US$ 211 mil. A maior venda foi de PayPal, estimada em US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Martin Capital Advisors no T3 2026 foi Illumina: 770 ações no valor de US$ 211 mil.
- Martin Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sandisk no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 84,5 mil.
- A maior redução de Martin Capital Advisors em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 100 mil.
- Martin Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em PayPal no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Martin Capital Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2026.
- Martin Capital Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Martin Capital Advisors subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Martin Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.