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Paragon Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
3.75%
1年估算報酬率
20.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.87%
1年估算報酬率
+20.83%
3年估算報酬率
+90.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$1068萬
(+6%)
資金流向
+US$18.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.71%
持股
80
新
2
增持
37
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$56.8萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.7萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$50.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$34.9萬 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$24.4萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.19% |
| 2 | 資訊科技 | 19.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.09% |
| 4 | 必需消費品 | 3.08% |
| 5 | 通訊服務 | 2.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990億
| US$2419萬 | 12.92% |
32,376
-197
| -0.6% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$2030萬 | 10.84% |
101,106
+1
| +0% | +US$206 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$1720萬 | 9.19% |
106,217
-3,260
| -3% | -US$50.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.9億
| US$1427萬 | 7.62% |
973,129
-20,978
| -2% | -US$30.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$1072萬 | 5.73% |
90,634
-2,898
| -3% | -US$34.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$990萬 | 5.28% |
32,467
-876
| -3% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$785萬 | 4.19% |
25,417
+507
| +2% | +US$14.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$746萬 | 3.98% |
31,115
+2,493
| +9% | +US$56.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$673萬 | 3.6% |
151,817
-356
| -0.2% | -US$1.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$63億
| US$443萬 | 2.37% |
79,814
+7,313
| +10% | +US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$378萬 | 2.02% |
8,129
+449
| +6% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$527億
| US$362萬 | 1.93% |
63,612
-1,981
| -3% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$137億
| US$280萬 | 1.5% |
29,606
-1,171
| -4% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1186億
| US$271萬 | 1.45% |
15,476
+10
| +0.1% | +US$1,709 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$267萬 | 1.43% |
19,492
-867
| -4% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4486億
| US$256萬 | 1.37% |
2,689
+1
| +0% | +US$996 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$217萬 | 1.16% |
3,897
+19
| +0.5% | +US$1.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$200萬 | 1.07% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$194萬 | 1.03% |
31,246
+935
| +3% | +US$4.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$831億
| US$184萬 | 0.98% |
7,298
-409
| -5% | -US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$177萬 | 0.95% |
9,287
+5
| +0.1% | +US$867 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709億
| US$174萬 | 0.93% |
19,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$148萬 | 0.79% |
14,304
+475
| +3% | +US$4.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$143萬 | 0.76% |
4,011
+236
| +6% | +US$8.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$140萬 | 0.75% |
5,150
+60
| +1% | +US$1.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
ASM
Paragon Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paragon Financial Partners持有80個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.77億增加6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Paragon Financial Partners新增了2個部位，並退出1個部位，讓由80個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Paragon Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進504股，價值US$37.8萬。
- Paragon Financial Partners在2026年第2季增持iShares US Aerospace & Defense ETF的幅度最大，估計增加US$56.8萬。
- Paragon Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Paragon Financial Partners於2026年第2季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Paragon Financial Partners的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占66%。
- Paragon Financial Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Paragon Financial Partners的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$1.87億。
根據Paragon Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。