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Wall Street Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
10.77%
1年估算報酬率
39.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.39%
1年估算報酬率
+39.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$725萬
(+3.9%)
資金流向
+US$610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.95%
持股
130
新
10
增持
83
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$113萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$105萬 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$43.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$130萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.7萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$38.9萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.94% |
| 2 | 資訊科技 | 27.01% |
| 3 | 通訊服務 | 5.38% |
| 4 | 金融 | 4.63% |
| 5 | 醫療保健 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$1823萬 | 9.38% |
145,035
-6,794
| -4% | -US$80.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$1189萬 | 6.12% |
39,040
-634
| -2% | -US$18.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1143萬 | 5.88% |
50,059
+2,051
| +4% | +US$44萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$822萬 | 4.23% |
24,681
+1,017
| +4% | +US$32.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$787萬 | 4.05% |
41,523
-981
| -2% | -US$17.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$65.1億
| US$679萬 | 3.49% |
140,909
+14,176
| +11% | +US$70.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$662萬 | 3.41% |
8,645
-285
| -3% | -US$21.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$605萬 | 3.11% |
11,793
+573
| +5% | +US$26.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$574萬 | 2.95% |
44,104
-845
| -2% | -US$11.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$450萬 | 2.32% |
50,413
+12,177
| +32% | +US$113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$435萬 | 2.24% |
39,155
-818
| -2% | -US$9.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$410萬 | 2.11% |
16,443
+785
| +5% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$401萬 | 2.07% |
20,509
+2,295
| +13% | +US$42.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$377萬 | 1.94% |
22,595
+404
| +2% | +US$7.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$345萬 | 1.77% |
9,450
-751
| -7% | -US$29.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$338萬 | 1.74% |
9,811
+618
| +7% | +US$21.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$324萬 | 1.67% |
3,044
+35
| +1% | +US$3.32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$324萬 | 1.67% |
9,216
+535
| +6% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$311萬 | 1.6% |
5,077
+149
| +3% | +US$7.67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$275萬 | 1.42% |
3,797
+186
| +5% | +US$11.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$274萬 | 1.41% |
8,033
+442
| +6% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$268萬 | 1.38% |
2,316
+103
| +5% | +US$12.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$249萬 | 1.28% |
13,286
-235
| -2% | -US$3.75萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$218萬 | 1.12% |
6,896
-475
| -6% | -US$14.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$212萬 | 1.09% |
42,156
+20,861
| +98% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Wall Street Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wall Street Financial Group持有130個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.87億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Wall Street Financial Group在2026年第3季投入US$610萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Abbott：共2,479股，價值US$24.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P MidCap Momentum ETF，估計減持了US$130萬。
- Wall Street Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Abbott：共買進2,479股，價值US$24.5萬。
- Wall Street Financial Group在2026年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Wall Street Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P MidCap Momentum ETF，估計減持了US$130萬。
- Wall Street Financial Group於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第3季，Wall Street Financial Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占45%。
- Wall Street Financial Group在2026年第3季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wall Street Financial Group的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$1.94億。
根據Wall Street Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。