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CWP
Clark Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
20.28%
推定1年リターン
22.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.79%
1年予想リターン
+22.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$2824万
(+19%)
資金フロー
+$1014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.38%
保有額
651
新規
52
買い増し
146
減少
140
解消
80
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$444万 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$235万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$224万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$104万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$160万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$85.9万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$85.8万 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+$70.4万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$54.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.85% |
| 2 | 情報技術 | 4.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 4 | 金融 | 1.9% |
| 5 | ヘルスケア | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2177万 | 12.29% |
71,872
+362
| +0.5% | +$10.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2011万 | 11.35% |
594,282
+13,883
| +2% | +$46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $1680万 | 9.49% |
179,445
-8,174
| -4% | -$70.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1442万 | 8.14% |
239,167
+3,248
| +1% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1442万 | 8.14% |
239,160
-26,954
| -10% | -$160万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1132万 | 6.39% |
227,663
+16,860
| +8% | +$83.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $828万 | 4.67% |
92,818
-9,564
| -9% | -$85.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $752万 | 4.25% |
66,614
-7,885
| -11% | -$85.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $513万 | 2.9% |
90,809
+7,871
| +9% | +$44.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $489万 | 2.76% |
176,748
+166,932
| +1,701% | +$444万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $307万 | 1.74% |
16,132
+13,139
| +439% | +$224万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $269万 | 1.52% |
52,727
+47,173
| +849% | +$235万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $258万 | 1.46% |
105,631
+10,327
| +11% | +$25.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $166万 | 0.94% |
45,560
+4,464
| +11% | +$16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $165万 | 0.93% |
52,140
-82
| -0.2% | -$2,601 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $137万 | 0.77% |
3,630
-60
| -2% | -$2.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $135万 | 0.76% |
4,664
+178
| +4% | +$5.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $131万 | 0.74% |
3,504
+1,968
| +128% | +$79.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $126万 | 0.71% |
2,524
+70
| +3% | +$3.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2187億
| $124万 | 0.7% |
4,399
-199
| -4% | -$5.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $121万 | 0.68% |
9,701
+8,742
| +912% | +$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $121万 | 0.68% |
3,276
-11
| -0.3% | -$4,557 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $116万 | 0.66% |
20,441
-187
| -0.9% | -$9,945 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1719億
| $112万 | 0.63% |
4,140
-9
| -0.2% | -$2,581 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $106万 | 0.6% |
4,428
+1,777
| +67% | +$44.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Clark Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clark Wealth Partnersは651銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.49億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Clark Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1014万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は349株、評価額は$4.15万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity High Dividend ETFで、推定$160万相当を売却しました。
- Clark Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は349株、評価額は$4.15万でした。
- Clark Wealth Partnersは2026年第2四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$444万でした。
- Clark Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity High Dividend ETFで、推定$160万相当を減らしました。
- Clark Wealth Partnersは2026年第2四半期にHPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clark Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの70%を占めています。
- Clark Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Clark Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.77億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のClark Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。