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CWP
Clark Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
20.28%
1年估算報酬率
22.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.79%
1年估算報酬率
+22.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$2824萬
(+19%)
資金流向
+US$1014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.38%
持股
651
新
52
增持
146
減碼
140
已平倉
80
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$444萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$235萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$224萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$104萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$160萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$85.9萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$54.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.85% |
| 2 | 科技 | 4.32% |
| 3 | 工業 | 2.58% |
| 4 | 金融 | 1.9% |
| 5 | 醫療保健 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2177萬 | 12.29% |
71,872
+362
| +0.5% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2011萬 | 11.35% |
594,282
+13,883
| +2% | +US$46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$1680萬 | 9.49% |
179,445
-8,174
| -4% | -US$70.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1442萬 | 8.14% |
239,167
+3,248
| +1% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1442萬 | 8.14% |
239,160
-26,954
| -10% | -US$160萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1132萬 | 6.39% |
227,663
+16,860
| +8% | +US$83.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$828萬 | 4.67% |
92,818
-9,564
| -9% | -US$85.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$752萬 | 4.25% |
66,614
-7,885
| -11% | -US$85.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$513萬 | 2.9% |
90,809
+7,871
| +9% | +US$44.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$489萬 | 2.76% |
176,748
+166,932
| +1,701% | +US$444萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$307萬 | 1.74% |
16,132
+13,139
| +439% | +US$224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$269萬 | 1.52% |
52,727
+47,173
| +849% | +US$235萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$258萬 | 1.46% |
105,631
+10,327
| +11% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$166萬 | 0.94% |
45,560
+4,464
| +11% | +US$16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$165萬 | 0.93% |
52,140
-82
| -0.2% | -US$2,601 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$137萬 | 0.77% |
3,630
-60
| -2% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$135萬 | 0.76% |
4,664
+178
| +4% | +US$5.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$131萬 | 0.74% |
3,504
+1,968
| +128% | +US$79.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$126萬 | 0.71% |
2,524
+70
| +3% | +US$3.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$124萬 | 0.7% |
4,399
-199
| -4% | -US$5.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$121萬 | 0.68% |
9,701
+8,742
| +912% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$121萬 | 0.68% |
3,276
-11
| -0.3% | -US$4,557 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$116萬 | 0.66% |
20,441
-187
| -0.9% | -US$9,945 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$112萬 | 0.63% |
4,140
-9
| -0.2% | -US$2,581 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$106萬 | 0.6% |
4,428
+1,777
| +67% | +US$44.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MSA
WFG
AAS
RP
AIS
SCM
ALAM
IAMH
Clark Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clark Wealth Partners持有651個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.49億增加19%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Clark Wealth Partners在2026年第2季投入US$1014萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共349股，價值US$4.15萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$160萬。
- Clark Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進349股，價值US$4.15萬。
- Clark Wealth Partners在2026年第2季增持FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$444萬。
- Clark Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$160萬。
- Clark Wealth Partners於2026年第2季完全出清HP，估計賣出金額為US$54.2萬。
- 在2026年第2季，Clark Wealth Partners的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占70%。
- Clark Wealth Partners在2026年第2季新增了52個部位，並平倉80個部位。
- Clark Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.77億。
根據Clark Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。