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SA
Sunesis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
15.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.96%
1年予想リターン
+15.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$2059万
(+9.3%)
資金フロー
-$47.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.89%
保有額
63
新規
4
買い増し
9
減少
16
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$266万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$79.3万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$59.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$22.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$123万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$122万 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$119万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$35.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.04% |
| 2 | 金融 | 12.79% |
| 3 | 情報技術 | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9740万 | 40.27% |
263,225
-3,437
| -1% | -$123万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2022万 | 8.36% |
27
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1993万 | 8.24% |
201,340
-3,614
| -2% | -$35.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1591万 | 6.58% |
223,301
-17,560
| -7% | -$122万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1216万 | 5.03% |
142,206
+791
| +0.6% | +$6.62万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $595万 | 2.46% |
76,433
+76
| +0.1% | +$5,931 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $594万 | 2.45% |
77,398
+3
| +0% | +$230 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $483万 | 2% |
6,472
-65
| -1% | -$4.71万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $463万 | 1.91% |
156,862
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $383万 | 1.59% |
52,221
+750
| +1% | +$5.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $349万 | 1.44% |
75,655
+631
| +0.8% | +$2.91万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $324万 | 1.34% |
34,314
+6
| +0% | +$567 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
$2.94億
| $312万 | 1.29% |
298,959
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $265万 | 1.1% |
+55,021
| 新規 | +$266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $262万 | 1.08% |
43,133
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $247万 | 1.02% |
12,320
-120
| -1% | -$2.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $241万 | 0.99% |
47,568
-1,031
| -2% | -$5.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $204万 | 0.84% |
2,965
-44
| -1% | -$2.93万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $196万 | 0.81% |
16,182
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $188万 | 0.78% |
18,511
+7,837
| +73% | +$79.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $177万 | 0.73% |
9,284
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $150万 | 0.62% |
25,195
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $150万 | 0.62% |
19,800
-1,028
| -5% | -$8.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $145万 | 0.6% |
12,221
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $141万 | 0.58% |
9,762
-8,674
| -47% | -$119万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
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Sunesis Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sunesis Advisorsは63銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.21億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Sunesis Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、16件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は55,021株、評価額は$265万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$123万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Sunesis Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は55,021株、評価額は$265万でした。
- Sunesis Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.3万でした。
- Sunesis Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$123万相当を減らしました。
- Sunesis Advisorsは2026年第2四半期にSherwin-Williamsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sunesis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの79%を占めています。
- Sunesis Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sunesis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.42億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のSunesis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。