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Pearl Planning Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
14,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
64
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+7,51 Mio. $ |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+7,4 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+6,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+738.292 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+718.153 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,04 % |
| 2 | Technologie | 1,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,48 % |
| 5 | Industrie | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
| 969.259 $ | 0,4 % |
3.407
-38
| -1 % | -11.316 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 968.077 $ | 0,4 % |
17.424
-3.384
| -16 % | -187.144 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 866.121 $ | 0,36 % |
12.266
-63
| -0,5 % | -4.519 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,72 Mrd. $
| 827.194 $ | 0,34 % |
+11.236
| Neu | +851.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 807.767 $ | 0,34 % |
3.242
+1.981
| +157 % | +503.325 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
| 783.351 $ | 0,33 % |
3.430
+1.546
| +82 % | +331.455 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 769.865 $ | 0,32 % |
1.501
+356
| +31 % | +164.636 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,14 Mrd. $
| 760.886 $ | 0,32 % |
11.005
-300
| -3 % | -21.756 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
| 710.565 $ | 0,29 % |
5.673
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,66 Mrd. $
| 684.493 $ | 0,28 % |
6.131
-776
| -11 % | -89.636 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
| 661.297 $ | 0,27 % |
9.191
-232
| -2 % | -17.507 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
| 620.761 $ | 0,26 % |
+1.750
| Neu | +626.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,36 Mrd. $
| 560.093 $ | 0,23 % |
5.317
+38
| +0,7 % | +4.037 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 558.901 $ | 0,23 % |
5.769
+200
| +4 % | +19.743 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 519.200 $ | 0,22 % |
716
+16
| +2 % | +9.987 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 466.685 $ | 0,19 % |
6.653
-16.736
| -72 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
107 Mrd. $
| 436.914 $ | 0,18 % |
2.232
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 432.351 $ | 0,18 % |
5.934
-8.257
| -58 % | -620.791 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,08 Mrd. $
| 428.784 $ | 0,18 % |
4.761
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 417.110 $ | 0,17 % |
1.212
+364
| +43 % | +126.332 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
| 390.988 $ | 0,16 % |
1.863
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
| 381.841 $ | 0,16 % |
2.781
-202
| -7 % | -28.500 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 339.074 $ | 0,14 % |
6.306
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
| 326.778 $ | 0,14 % |
873
+73
| +9 % | +27.360 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,3 Mrd. $
| 288.898 $ | 0,12 % |
1.732
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pearl Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 64 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Pearl Planning investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 4,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pearl Planning im Q3 2026 war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.
- Pearl Planning hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pearl Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
- Pearl Planning hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pearl Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Pearl Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pearl Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .