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Pearl Planning Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
14,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
64
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+7,51 Mio. $ |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+7,4 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+6,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+738.292 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+718.153 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,04 % |
| 2 | Technologie | 1,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,48 % |
| 5 | Industrie | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 282.373 $ | 0,12 % |
265
+5
| +2 % | +4.749 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 271.520 $ | 0,11 % |
821
+3
| +0,4 % | +1.049 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 266.691 $ | 0,11 % |
759
+68
| +10 % | +25.599 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 257.136 $ | 0,11 % |
1.113
-370
| -25 % | -90.288 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 244.986 $ | 0,1 % |
3.088
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 239.605 $ | 0,1 % |
5.071
-1.812
| -26 % | -86.720 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
382 Mio. $
| 237.865 $ | 0,1 % |
2.986
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
340 Mio. $
| 230.846 $ | 0,1 % |
1.466
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 219.157 $ | 0,09 % |
643
+4
| +0,6 % | +1.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 204.490 $ | 0,08 % |
730
+10
| +1 % | +2.765 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 201.682 $ | 0,08 % |
+762
| Neu | +201.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
62
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-7.459
| Geschlossen | -738.292 $ | – |
|
|
63
IBM
IBM
234 Mrd. $
| – | – |
-2.554
| Geschlossen | -718.153 $ | – |
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| – | – |
-17.146
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pearl Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 64 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Pearl Planning investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 4,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pearl Planning im Q3 2026 war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.
- Pearl Planning hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pearl Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
- Pearl Planning hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pearl Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Pearl Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pearl Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .