Pearl Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pearl Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	50.552 -19.782	-28 %	-4,4 Mio. $	4,53 %	7
2026 Q2	15,3 Mio. $	Verkaufen	70.334 -2.863	-4 %	-597.847 $	7,05 %	5
2026 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	73.197 +9	+0 %	+1.802 $	7,68 %	5
2025 Q4	14 Mio. $	Kaufen	+73.188	Neu	+13,8 Mio. $	8,55 %	4

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Pearl Planning: Q3 2026 im Rückblick

Pearl Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 4,4 Mio. $ und hielt danach 50.552 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 4,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 50.552 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Pearl Planning verkaufte 19.782 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,4 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 4,53 % des Portfolios von Pearl Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Pearl Planning in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .