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PP

Pearl Planning Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 14,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
64
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+7,51 Mio. $
2
TAXE-Symbol
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
+7,4 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+6,73 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,79 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,4 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,85 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,21 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+738.292 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+718.153 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,04 %
2 Technologie 1,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
4 Kommunikationsdienste 0,48 %
5 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,7 Mio. $ 14,38 %
49.450
+3.997
+9 % +2,79 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 12,52 %
334.972
+73.199
+28 % +6,73 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
18,8 Mio. $ 7,79 %
418.492
+27.136
+7 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18 Mio. $ 7,48 %
416.375
+30.794
+8 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,12 %
188.109
+4.943
+3 % +402.058 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,84 %
166.799
-2.246
-1 % -153.390 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,53 %
50.552
-19.782
-28 % -4,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,11 %
73.116
+12.497
+21 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,04 %
129.066
+15.510
+14 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,34 %
26.391
+3.799
+17 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,31 %
67.672
+967
+1 % +120.586 $
2025 Q4
3 Quartale
SHYM-Symbol
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
7,29 Mio. $ 3,02 %
+340.940
Neu +7,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TAXE-Symbol
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
310 Mio. $
7,13 Mio. $ 2,96 %
+147.274
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TMSL-Symbol
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,08 %
123.221
+764
+0,6 % +32.684 $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,8 %
36.578
-2.635
-7 % -310.501 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,74 %
54.745
+8.464
+18 % +654.392 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,7 %
5.553
+655
+13 % +468.041 $
2025 Q4
3 Quartale
QQMG-Symbol
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
208 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,59 %
73.722
+11.134
+18 % +554.237 $
2025 Q4
3 Quartale
VCEB-Symbol
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,3 %
52.750
-2.665
-5 % -163.488 $
2025 Q4
3 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,07 %
49.650
+2.841
+6 % +154.628 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,07 %
28.114
-4.482
-14 % -410.259 $
2025 Q4
3 Quartale
IDMO-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,64 %
25.084
-288
-1 % -17.699 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,43 %
1.346
-2
-0,1 % -1.526 $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,42 %
+22.850
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1 Mio. $ 0,42 %
3.004
+518
+21 % +166.380 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pearl Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 64 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Pearl Planning investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 4,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pearl Planning im Q3 2026 war iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 Aktien im Wert von 7,29 Mio. $.
  • Pearl Planning hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pearl Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
  • Pearl Planning hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pearl Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Pearl Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pearl Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .