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PP
Pearl Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
14,06%
Retorno est. (1 ano)
12,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,06%
Retorno est. (1 ano)
+12,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,15%
Posição
64
Nova
6
Aumentada
28
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+US$ 7,4 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 6,73 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 738 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 718 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,04% |
| 2 | Tecnologia | 1,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| 5 | Industriais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,7 mi | 14,38% |
49.450
+3.997
| +9% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 30,2 mi | 12,52% |
334.972
+73.199
| +28% | +US$ 6,73 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 18,8 mi | 7,79% |
418.492
+27.136
| +7% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18 mi | 7,48% |
416.375
+30.794
| +8% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,8 mi | 6,12% |
188.109
+4.943
| +3% | +US$ 402 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 11,7 mi | 4,84% |
166.799
-2.246
| -1% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,9 mi | 4,53% |
50.552
-19.782
| -28% | -US$ 4,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 9,9 mi | 4,11% |
73.116
+12.497
| +21% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,7 mi | 4,04% |
129.066
+15.510
| +14% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,04 mi | 3,34% |
26.391
+3.799
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7,97 mi | 3,31% |
67.672
+967
| +1% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 7,29 mi | 3,02% |
+340.940
| Nova | +US$ 7,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$ 310 mi
| US$ 7,13 mi | 2,96% |
+147.274
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 5,02 mi | 2,08% |
123.221
+764
| +0,6% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 4,33 mi | 1,8% |
36.578
-2.635
| -7% | -US$ 311 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,18 mi | 1,74% |
54.745
+8.464
| +18% | +US$ 654 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,11 mi | 1,7% |
5.553
+655
| +13% | +US$ 468 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$ 208 mi
| US$ 3,82 mi | 1,59% |
73.722
+11.134
| +18% | +US$ 554 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 3,14 mi | 1,3% |
52.750
-2.665
| -5% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 2,58 mi | 1,07% |
49.650
+2.841
| +6% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,58 mi | 1,07% |
28.114
-4.482
| -14% | -US$ 410 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 1,53 mi | 0,64% |
25.084
-288
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,03 mi | 0,43% |
1.346
-2
| -0,1% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,42% |
+22.850
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1 mi | 0,42% |
3.004
+518
| +21% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pearl Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pearl Planning detinha 64 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 11% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Pearl Planning alocou US$ 26,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 ações no valor de US$ 7,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,4 mi.
- A maior compra de Pearl Planning no T3 2026 foi iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340.940 ações no valor de US$ 7,29 mi.
- Pearl Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de Pearl Planning em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,4 mi.
- Pearl Planning encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Pearl Planning representam 69% de sua carteira de US$ 241 mi no T3 2026.
- Pearl Planning abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pearl Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pearl Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.