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BWM

Bullock Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 9,24%
Retorno est. (1 ano) 23,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,31%
Retorno est. (3 anos)
+101,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,78 mi
Fluxo de capital (%)
2,81%
10 maiores posições (%)
38,68%
Posição
649
Nova
40
Aumentada
240
Reduzida
85
Encerrada
20
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+US$ 1,4 mi
2
ícone de PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+US$ 1,36 mi
3
ícone de PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
+US$ 931 mil
4
ícone de PTIN
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
+US$ 633 mil
5
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 489 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 341 mil
2
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 181 mil
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 175 mil
4
ícone de FLEX
Flex
FLEX
+US$ 81,1 mil
5
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 74,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,83%
2 Tecnologia 21,25%
3 Industriais 5,9%
4 Financeiro 5,67%
5 Saúde 4,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PTLC
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
US$ 32,1 mi 13,3%
537.970
+22.898
+4% +US$ 1,36 mi
2023 Q1
14 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 14,1 mi 5,84%
60.995
+171
+0,3% +US$ 36,7 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de PTNQ
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
US$ 10,4 mi 4,3%
115.878
+16.286
+16% +US$ 1,4 mi
2023 Q1
14 trimestres
ícone de PTIN
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 175 mi
US$ 8,43 mi 3,5%
231.733
+17.101
+8% +US$ 633 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de PTMC
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 367 mi
US$ 6,22 mi 2,58%
157.699
+22.766
+17% +US$ 931 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,5 mi 2,28%
10.725
-94
-0,9% -US$ 43,5 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 4,95 mi 2,05%
73.128
+7.166
+11% +US$ 489 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,22 mi 1,75%
12.786
+4
+0% +US$ 1,28 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de RSPT
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
US$ 4,03 mi 1,67%
59.795
+64
+0,1% +US$ 4,05 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de LLY
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,43 mi 1,42%
2.983
+21
+0,7% +US$ 24,8 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,23 mi 1,34%
13.011
+227
+2% +US$ 57,7 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,95 mi 1,22%
8.840
-501
-5% -US$ 175 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,85 mi 1,18%
8.424
+180
+2% +US$ 62,5 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 2,82 mi 1,17%
71.753
+4.644
+7% +US$ 181 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de AVGO
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,34 mi 0,97%
6.809
-5
-0,1% -US$ 1,88 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de CAT
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,3 mi 0,95%
2.784
-8
-0,3% -US$ 6,78 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de XLC
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 2,17 mi 0,9%
19.718
+294
+2% +US$ 32,7 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de DFAS
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 2,11 mi 0,87%
27.020
+3.845
+17% +US$ 313 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 2,04 mi 0,85%
3.321
+20
+0,6% +US$ 10,3 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de DUSB
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
US$ 2,02 mi 0,84%
40.050
+1.508
+4% +US$ 76,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de PLTR
21
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 1,97 mi 0,82%
10.345
+32
+0,3% +US$ 5,1 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de SCHG
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 1,83 mi 0,76%
50.775
+571
+1% +US$ 20 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,81 mi 0,75%
2.495
+55
+2% +US$ 34,3 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de WMT
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,72 mi 0,71%
16.489
+758
+5% +US$ 83,2 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de PANW
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 1,7 mi 0,71%
4.296
+57
+1% +US$ 20,3 mil
2023 Q1
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de US$ 241 mi 38,63% Retorno est. (1 ano)
FA
Financial Avengers Oakland, California AUM de US$ 241 mi 23,49% Retorno est. (1 ano)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de US$ 241 mi 44,09% Retorno est. (1 ano)
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 241 mi 38,64% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de US$ 241 mi 112,74% Retorno est. (1 ano)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas AUM de US$ 241 mi
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 241 mi 34,14% Retorno est. (1 ano)
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de US$ 241 mi 24,47% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bullock Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Bullock Wealth Management detinha 649 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Bullock Wealth Management mostra 40 novas, 240 aumentaram, 85 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuit: 129 ações no valor de US$ 36,5 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 341 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Bullock Wealth Management no T3 2026 foi Intuit: 129 ações no valor de US$ 36,5 mil.
  • Bullock Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Pacer Trendpilot 100 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
  • A maior redução de Bullock Wealth Management em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 341 mil.
  • Bullock Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,6 mil.
  • As dez maiores posições de Bullock Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 241 mi no T3 2026.
  • Bullock Wealth Management abriu 40 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Bullock Wealth Management subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bullock Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.