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BWM
Bullock Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
9.24%
推定1年リターン
23.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
+23.31%
3年間の予想リターン
+101.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$1065万
(+4.6%)
資金フロー
+$678万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.68%
保有額
649
新規
40
買い増し
240
減少
85
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$140万 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$136万 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
|
+$93.1万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
|
+$63.3万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$48.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$34.1万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$18.1万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$17.5万 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+$8.11万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$7.46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.9% |
| 4 | 金融 | 5.67% |
| 5 | ヘルスケア | 4.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $3207万 | 13.3% |
537,970
+22,898
| +4% | +$136万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1408万 | 5.84% |
60,995
+171
| +0.3% | +$3.67万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $1037万 | 4.3% |
115,878
+16,286
| +16% | +$140万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.75億
| $843万 | 3.5% |
231,733
+17,101
| +8% | +$63.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.67億
| $622万 | 2.58% |
157,699
+22,766
| +17% | +$93.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $550万 | 2.28% |
10,725
-94
| -0.9% | -$4.35万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $495万 | 2.05% |
73,128
+7,166
| +11% | +$48.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $422万 | 1.75% |
12,786
+4
| +0% | +$1,285 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $403万 | 1.67% |
59,795
+64
| +0.1% | +$4,051 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $343万 | 1.42% |
2,983
+21
| +0.7% | +$2.48万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $323万 | 1.34% |
13,011
+227
| +2% | +$5.77万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $295万 | 1.22% |
8,840
-501
| -5% | -$17.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $285万 | 1.18% |
8,424
+180
| +2% | +$6.25万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $282万 | 1.17% |
71,753
+4,644
| +7% | +$18.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $234万 | 0.97% |
6,809
-5
| -0.1% | -$1,882 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $230万 | 0.95% |
2,784
-8
| -0.3% | -$6,785 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $217万 | 0.9% |
19,718
+294
| +2% | +$3.27万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $211万 | 0.87% |
27,020
+3,845
| +17% | +$31.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $204万 | 0.85% |
3,321
+20
| +0.6% | +$1.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $202万 | 0.84% |
40,050
+1,508
| +4% | +$7.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Palantir
PLTR
$4470億
| $197万 | 0.82% |
10,345
+32
| +0.3% | +$5,100 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $183万 | 0.76% |
50,775
+571
| +1% | +$2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $181万 | 0.75% |
2,495
+55
| +2% | +$3.43万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $172万 | 0.71% |
16,489
+758
| +5% | +$8.32万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $170万 | 0.71% |
4,296
+57
| +1% | +$2.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
RA
FA
NIA
WC
ACM
AL
PFA
PPW
Bullock Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bullock Wealth Managementは649銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.31億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Bullock Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 40件、240件増加しました、85件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は129株、評価額は$3.65万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$34.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Bullock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は129株、評価額は$3.65万でした。
- Bullock Wealth Managementは2026年第3四半期にPacer Trendpilot 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Bullock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$34.1万相当を減らしました。
- Bullock Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.66万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bullock Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの39%を占めています。
- Bullock Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Bullock Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$2.41億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のBullock Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。