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BWM
Bullock Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
9.24%
1年估算報酬率
23.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
+23.31%
3年估算報酬率
+101.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$1065萬
(+4.6%)
資金流向
+US$678萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.68%
持股
649
新
40
增持
240
減碼
85
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$140萬 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$136萬 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
|
+US$93.1萬 |
| 4 |
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
|
+US$63.3萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.1萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$18.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$8.11萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.83% |
| 2 | 科技 | 21.25% |
| 3 | 工業 | 5.9% |
| 4 | 金融 | 5.67% |
| 5 | 醫療保健 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$3207萬 | 13.3% |
537,970
+22,898
| +4% | +US$136萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1408萬 | 5.84% |
60,995
+171
| +0.3% | +US$3.67萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$1037萬 | 4.3% |
115,878
+16,286
| +16% | +US$140萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75億
| US$843萬 | 3.5% |
231,733
+17,101
| +8% | +US$63.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67億
| US$622萬 | 2.58% |
157,699
+22,766
| +17% | +US$93.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$550萬 | 2.28% |
10,725
-94
| -0.9% | -US$4.35萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$495萬 | 2.05% |
73,128
+7,166
| +11% | +US$48.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$422萬 | 1.75% |
12,786
+4
| +0% | +US$1,285 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$403萬 | 1.67% |
59,795
+64
| +0.1% | +US$4,051 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$343萬 | 1.42% |
2,983
+21
| +0.7% | +US$2.48萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$323萬 | 1.34% |
13,011
+227
| +2% | +US$5.77萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$295萬 | 1.22% |
8,840
-501
| -5% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$285萬 | 1.18% |
8,424
+180
| +2% | +US$6.25萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$282萬 | 1.17% |
71,753
+4,644
| +7% | +US$18.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$234萬 | 0.97% |
6,809
-5
| -0.1% | -US$1,882 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$230萬 | 0.95% |
2,784
-8
| -0.3% | -US$6,785 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$217萬 | 0.9% |
19,718
+294
| +2% | +US$3.27萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$211萬 | 0.87% |
27,020
+3,845
| +17% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$204萬 | 0.85% |
3,321
+20
| +0.6% | +US$1.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$202萬 | 0.84% |
40,050
+1,508
| +4% | +US$7.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$197萬 | 0.82% |
10,345
+32
| +0.3% | +US$5,100 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$183萬 | 0.76% |
50,775
+571
| +1% | +US$2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$181萬 | 0.75% |
2,495
+55
| +2% | +US$3.43萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$172萬 | 0.71% |
16,489
+758
| +5% | +US$8.32萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$170萬 | 0.71% |
4,296
+57
| +1% | +US$2.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
RA
FA
NIA
WC
ACM
AL
PFA
PPW
Bullock Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bullock Wealth Management持有649個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.31億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Bullock Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增40項、增加240檔、減碼85檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuit：共129股，價值US$3.65萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$34.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為科技和工業。
- Bullock Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Intuit：共買進129股，價值US$3.65萬。
- Bullock Wealth Management在2026年第3季增持Pacer Trendpilot 100 ETF的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Bullock Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$34.1萬。
- Bullock Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$3.66萬。
- 在2026年第3季，Bullock Wealth Management的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占39%。
- Bullock Wealth Management在2026年第3季新增了40個部位，並平倉20個部位。
- Bullock Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$2.41億。
根據Bullock Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。