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BWM
Bullock Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
9.24%
1년 추정 수익률
23.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+23.31%
3년 예상 수익률
+101.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$1065만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$678만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.68%
보유액
649
신규
40
증가
240
축소
85
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$140만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$136만 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
|
+US$63.3만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.1만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$18.1만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$17.5만 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$8.11만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.25% |
| 3 | 산업재 | 5.9% |
| 4 | 금융 | 5.67% |
| 5 | 건강관리 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$3207만 | 13.3% |
537,970
+22,898
| +4% | +US$136만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1408만 | 5.84% |
60,995
+171
| +0.3% | +US$3.67만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$1037만 | 4.3% |
115,878
+16,286
| +16% | +US$140만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75억
| US$843만 | 3.5% |
231,733
+17,101
| +8% | +US$63.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67억
| US$622만 | 2.58% |
157,699
+22,766
| +17% | +US$93.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$550만 | 2.28% |
10,725
-94
| -0.9% | -US$4.35만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$495만 | 2.05% |
73,128
+7,166
| +11% | +US$48.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$422만 | 1.75% |
12,786
+4
| +0% | +US$1.28천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$403만 | 1.67% |
59,795
+64
| +0.1% | +US$4.05천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$343만 | 1.42% |
2,983
+21
| +0.7% | +US$2.48만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$323만 | 1.34% |
13,011
+227
| +2% | +US$5.77만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$295만 | 1.22% |
8,840
-501
| -5% | -US$17.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$285만 | 1.18% |
8,424
+180
| +2% | +US$6.25만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$282만 | 1.17% |
71,753
+4,644
| +7% | +US$18.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$234만 | 0.97% |
6,809
-5
| -0.1% | -US$1.88천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$230만 | 0.95% |
2,784
-8
| -0.3% | -US$6.78천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$217만 | 0.9% |
19,718
+294
| +2% | +US$3.27만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$211만 | 0.87% |
27,020
+3,845
| +17% | +US$31.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$204만 | 0.85% |
3,321
+20
| +0.6% | +US$1.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$202만 | 0.84% |
40,050
+1,508
| +4% | +US$7.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$197만 | 0.82% |
10,345
+32
| +0.3% | +US$5.1천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$183만 | 0.76% |
50,775
+571
| +1% | +US$2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$181만 | 0.75% |
2,495
+55
| +2% | +US$3.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$172만 | 0.71% |
16,489
+758
| +5% | +US$8.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$170만 | 0.71% |
4,296
+57
| +1% | +US$2.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RA
FA
NIA
WC
ACM
AL
PFA
PPW
Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bullock Wealth Management는 US$2.41억 상당의 649개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 240개 증가, 85개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit으로, 129주를 보유했으며 가치는 US$3.65만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$34.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$3.65만 상당의 129주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Pacer Trendpilot 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bullock Wealth Management로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$34.1만예요.
- Bullock Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.66만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 39%를 차지해요.
- Bullock Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Bullock Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Bullock Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.