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BWM

Bullock Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 9,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,68 %
Position
649
Neu
40
Aufgestockt
240
Reduziert
85
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTNQ-Symbol
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+1,4 Mio. $
2
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+1,36 Mio. $
3
PTMC-Symbol
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
+931.250 $
4
PTIN-Symbol
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
+633.354 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+488.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+341.092 $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+181.351 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+175.233 $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+81.111 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+74.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,83 %
2 Technologie 21,25 %
3 Industrie 5,9 %
4 Finanzwesen 5,67 %
5 Gesundheitswesen 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTLC-Symbol
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
32,1 Mio. $ 13,3 %
537.970
+22.898
+4 % +1,36 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,84 %
60.995
+171
+0,3 % +36.662 $
2023 Q1
14 Quartale
PTNQ-Symbol
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,3 %
115.878
+16.286
+16 % +1,4 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
PTIN-Symbol
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
175 Mio. $
8,43 Mio. $ 3,5 %
231.733
+17.101
+8 % +633.354 $
2023 Q1
14 Quartale
PTMC-Symbol
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
367 Mio. $
6,22 Mio. $ 2,58 %
157.699
+22.766
+17 % +931.250 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,5 Mio. $ 2,28 %
10.725
-94
-0,9 % -43.471 $
2023 Q1
14 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,05 %
73.128
+7.166
+11 % +488.511 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,75 %
12.786
+4
+0 % +1.285 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,67 %
59.795
+64
+0,1 % +4.051 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,42 %
2.983
+21
+0,7 % +24.780 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,34 %
13.011
+227
+2 % +57.675 $
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,22 %
8.840
-501
-5 % -175.233 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,18 %
8.424
+180
+2 % +62.472 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,17 %
71.753
+4.644
+7 % +181.270 $
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,97 %
6.809
-5
-0,1 % -1.882 $
2023 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,95 %
2.784
-8
-0,3 % -6.785 $
2023 Q1
14 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,9 %
19.718
+294
+2 % +32.714 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,87 %
27.020
+3.845
+17 % +312.606 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,85 %
3.321
+20
+0,6 % +10.289 $
2023 Q1
14 Quartale
DUSB-Symbol
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,84 %
40.050
+1.508
+4 % +76.507 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
21
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
10.345
+32
+0,3 % +5.100 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,76 %
50.775
+571
+1 % +20.017 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,75 %
2.495
+55
+2 % +34.329 $
2023 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,71 %
16.489
+758
+5 % +83.222 $
2023 Q1
14 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
4.296
+57
+1 % +20.284 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bullock Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bullock Wealth Management 649 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bullock Wealth Management für Q3 2026 weist 40 neu, 240 erhöht, 85 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 129 Aktien im Wert von 36.479 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 341.092 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bullock Wealth Management im Q3 2026 war Intuit: 129 Aktien im Wert von 36.479 $.
  • Bullock Wealth Management hat seine Position in Pacer Trendpilot 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bullock Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 341.092 $.
  • Bullock Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bullock Wealth Management machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Bullock Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bullock Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bullock Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .