Bullock Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bullock Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,11 Mio. $	Kaufen	27.020 +3.845	+17 %	+312.606 $	0,87 %	18
2026 Q2	1,9 Mio. $	Kaufen	23.175 +4.235	+22 %	+328.092 $	0,82 %	19
2026 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	18.940 +176	+0,9 %	+12.916 $	0,68 %	29
2025 Q4	1,31 Mio. $	Verkaufen	18.764 -80	-0,4 %	-5.515 $	0,64 %	30
2025 Q3	1,29 Mio. $	Verkaufen	18.844 -313	-2 %	-20.892 $	0,64 %	30
2025 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	19.157 -2.025	-10 %	-121.396 $	0,66 %	31
2025 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	21.182 +4.876	+30 %	+313.573 $	0,71 %	28
2024 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	16.306 -375	-2 %	-25.081 $	0,62 %	32
2024 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	16.681 +2.724	+20 %	+170.497 $	0,64 %	29
2024 Q2	830.721 $	Kaufen	13.957 +2.088	+18 %	+125.666 $	0,54 %	37
2024 Q1	732.555 $	Kaufen	11.869 +7.886	+198 %	+466.639 $	0,49 %	50
2023 Q4	237.466 $	Kaufen	+3.983	Neu	+213.437 $	0,18 %	118

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Bullock Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Bullock Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 312.606 $ und erhöhte die Position damit auf 27.020 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Bullock Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bullock Wealth Management 27.020 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,11 Mio. $.
Bullock Wealth Management kaufte im Q3 2026 3.845 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 312.606 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,87 % des Portfolios von Bullock Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Bullock Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Bullock Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .