Sax Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	49,3 Mio. $	Kaufen	637.117 +33.842	+6 %	+2,75 Mio. $	1,41 %	13
2026 Q2	42,9 Mio. $	Kaufen	603.275 +55.564	+10 %	+4,3 Mio. $	1,75 %	10
2026 Q1	38,2 Mio. $	Verkaufen	547.711 -776	-0,1 %	-56.950 $	1,85 %	9
2025 Q4	38,2 Mio. $	Kaufen	548.487 +5.000	+0,9 %	+344.685 $	1,8 %	9
2025 Q3	37,2 Mio. $	Verkaufen	543.487 -24.436	-4 %	-1,63 Mio. $	2 %	9
2025 Q2	36,2 Mio. $	Kaufen	567.923 +15.181	+3 %	+910.077 $	2,18 %	8
2025 Q1	33 Mio. $	Kaufen	552.742 +13.071	+2 %	+840.589 $	2,36 %	10
2024 Q4	35,1 Mio. $	Kaufen	539.671 +5.061	+0,9 %	+338.492 $	2,75 %	9
2024 Q3	34,7 Mio. $	Kaufen	534.610 +21.462	+4 %	+1,34 Mio. $	3,09 %	8
2024 Q2	30,8 Mio. $	Kaufen	513.148 +38.440	+8 %	+2,31 Mio. $	2,94 %	9
2024 Q1	29,6 Mio. $	Kaufen	474.708 +180.017	+61 %	+10,7 Mio. $	3,46 %	9
2023 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	294.691 +16.980	+6 %	+909.909 $	2,87 %	9
2023 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	277.711 +6.598	+2 %	+363.489 $	2,87 %	9
2023 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	271.113 -259	-0,1 %	-13.512 $	2,96 %	8
2023 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	271.372 +1.751	+0,6 %	+94.813 $	3,11 %	7
2022 Q4	13,8 Mio. $	Verkaufen	269.621 -10.745	-4 %	-553.150 $	3,18 %	7
2022 Q3	13 Mio. $	Kaufen	280.366 +12.299	+5 %	+628.266 $	3,36 %	7
2022 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	268.067 +9.830	+4 %	+509.683 $	3,27 %	8
2022 Q1	14,5 Mio. $	Verkaufen	258.237 -7.261	-3 %	-408.796 $	3,5 %	7
2021 Q4	15,9 Mio. $	Verkaufen	265.498 -2.242	-0,8 %	-135.398 $	3,32 %	8
2021 Q3	15,4 Mio. $	Kaufen	+267.740	Neu	+15,4 Mio. $	3,65 %	8

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 637.117 Aktien im Wert von 49,3 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 637.117 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 49,3 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 33.842 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .