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Sax Wealth Advisors

Sax Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 33,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
+788 Mio. $
Kapitalfluss %
22,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,73 %
Position
773
Neu
236
Aufgestockt
326
Reduziert
156
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+100 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+88,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+64,6 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+39,9 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+36,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+15,7 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+8,51 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,25 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+7,44 Mio. $
5
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+4,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,58 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 2,47 %
4 Kommunikationsdienste 2,28 %
5 Industrie 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
393 Mio. $ 11,21 %
4.731.975
+481.353
+11 % +39,9 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
291 Mio. $ 8,31 %
6.727.943
+2.236.473
+50 % +100 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
170 Mio. $ 4,84 %
556.761
+75.340
+16 % +22,2 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
119 Mio. $ 3,4 %
521.228
+414.330
+388 % +88,8 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
114 Mio. $ 3,25 %
512.973
+47.003
+10 % +10,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
108 Mio. $ 3,1 %
325.723
+201.062
+161 % +64,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
87,1 Mio. $ 2,49 %
1.960.200
-188.985
-9 % -8,51 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
63,6 Mio. $ 1,81 %
1.138.487
+194.746
+21 % +11,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,71 %
1.444.714
+215.071
+17 % +9,11 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
56,2 Mio. $ 1,6 %
781.473
-737
-0,1 % -55.614 $
2020 Q4
23 Quartale
SPHQ-Symbol
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,59 %
663.646
+121.595
+22 % +10,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,59 %
1.060.337
+218.492
+26 % +11,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
49,3 Mio. $ 1,41 %
637.117
+33.842
+6 % +2,75 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DFAT-Symbol
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,35 %
711.697
-63.685
-8 % -4,48 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
46,3 Mio. $ 1,32 %
75.636
+70.084
+1.262 % +36,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,8 Mio. $ 1,31 %
89.298
+47.178
+112 % +21,8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,24 %
791.903
-22.132
-3 % -1,24 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,99 %
45.488
+9.492
+26 % +7,24 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JIRE-Symbol
19
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,96 %
409.691
+58.008
+16 % +4,85 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,93 %
87.527
-22.008
-20 % -8,25 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,85 %
39.185
+7.657
+24 % +5,82 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
CLOI-Symbol
22
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,85 %
562.168
+161.469
+40 % +8,54 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DUHP-Symbol
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,84 %
700.521
+39.024
+6 % +1,64 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,83 %
558.577
+27.746
+5 % +1,46 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,9 Mio. $ 0,77 %
107.951
+64.645
+149 % +16,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
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Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sax Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 773 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Sax Wealth Advisors investierte 788 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 326 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hubbell: 8.119 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 15,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sax Wealth Advisors im Q3 2026 war Hubbell: 8.119 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • Sax Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sax Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • Sax Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sax Wealth Advisors machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
  • Sax Wealth Advisors eröffnete 236 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sax Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .