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CK
Cohen Klingenstein Portfolio-Positionen
AUM
3,51 Mrd. $
Umschlag
1,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,18 %
AUM
3,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+0,37 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,92 %
Position
208
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
9,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+226.313 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+60.888 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+32.384 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25.590 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+18.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,43 % |
| 2 | Technologie | 17,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 23,85 % |
1.096.063
-8.576
| -0,8 % | -6,51 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 6,18 % |
641.025
+3
| +0 % | +1.047 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 6,05 % |
286.509
-16.175
| -5 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 4,8 % |
471.585
-12.829
| -3 % | -4,84 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 155 Mio. $ | 4,43 % |
466.450
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 149 Mio. $ | 4,26 % |
129.013
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 146 Mio. $ | 4,18 % |
285.500
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 129 Mio. $ | 3,68 % |
517.025
-2.799
| -0,5 % | -711.160 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 106 Mio. $ | 3,03 % |
464.344
+284
| +0,1 % | +60.888 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
252.195
-1.155
| -0,5 % | -400.862 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 79 Mio. $ | 2,25 % |
231.805
-7.475
| -3 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 62,4 Mio. $ | 1,78 % |
177.555
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 57,7 Mio. $ | 1,65 % |
79.522
+41
| +0,1 % | +25.590 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 1,64 % |
548.648
-935
| -0,2 % | -95.802 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 1,55 % |
178.387
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 51,9 Mio. $ | 1,48 % |
104.185
-1.089
| -1 % | -549.424 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,07 % |
294.631
-1.235
| -0,4 % | -170.125 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,96 % |
123.943
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,94 % |
124.109
-3.885
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,82 % |
154.527
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,79 % |
135.799
-3.843
| -3 % | -756.711 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,72 % |
173.730
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,69 % |
72.700
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,61 % |
53.400
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
25
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,56 % |
144.870
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen Klingenstein für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Klingenstein 208 Positionen im Wert von 3,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 3,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Cohen Klingenstein eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 208 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cohen Klingenstein im Q3 2026 war Moderna: 2.100 Aktien im Wert von 404.397 $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen Klingenstein im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cohen Klingenstein machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,51 Mrd. $ aus.
- Cohen Klingenstein hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen Klingenstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 3,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cohen Klingenstein für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .