Cohen Klingenstein Portfolio-Positionen
Cohen Klingenstein is an investment adviser that manages portfolios for individuals, trusts, foundations and charities, and it advises one private fund, CK Diversified Fund. The fund began operating in 2013 for investors whose portfolios lack diversification, offering a way to spread their money more widely while limiting taxable gains. Its manager holds that owning a broad mix of securities for the long run can earn market-like returns at market-like risk, and the fund generally avoids sales that create a taxable gain. George Cohen and Thomas Klingenstein are the firm's principal owners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+226.313 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+60.888 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+32.384 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25.590 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+18.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,43 % |
| 2 | Technologie | 17,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,13 % |
52.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
77
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 4,38 Mio. $ | 0,12 % |
28.200
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
78
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,12 % |
20.310
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
79
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,12 % |
90.641
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
80
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
21.800
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,12 % |
13.984
+62
| +0,4 % | +18.572 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
82
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,12 % |
25.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
83
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,12 % |
6.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
84
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,11 % |
79.398
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
85
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
8.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
86
AT&T
T
149 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,11 % |
154.832
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
87
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,1 % |
23.442
-130
| -0,6 % | -19.546 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
88
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,1 % |
87.799
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
89
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,1 % |
28.500
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
90
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,1 % |
50.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
91
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,1 % |
51.203
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
92
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,1 % |
8.460
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
93
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,1 % |
22.130
-50
| -0,2 % | -7.946 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
94
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,09 % |
62.421
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
95
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,09 % |
3.600
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
96
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,09 % |
33.745
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
HONA
97
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,09 % |
20.310
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,09 % |
6.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
99
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,09 % |
23.600
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
100
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
16.064
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen Klingenstein für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Klingenstein 208 Positionen im Wert von 3,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 3,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Cohen Klingenstein eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 208 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cohen Klingenstein im Q3 2026 war Moderna: 2.100 Aktien im Wert von 404.397 $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen Klingenstein im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cohen Klingenstein machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,51 Mrd. $ aus.
- Cohen Klingenstein hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen Klingenstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 3,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cohen Klingenstein für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .