Cohen Klingenstein Portfolio-Positionen
Cohen Klingenstein is an investment adviser that manages portfolios for individuals, trusts, foundations and charities, and it advises one private fund, CK Diversified Fund. The fund began operating in 2013 for investors whose portfolios lack diversification, offering a way to spread their money more widely while limiting taxable gains. Its manager holds that owning a broad mix of securities for the long run can earn market-like returns at market-like risk, and the fund generally avoids sales that create a taxable gain. George Cohen and Thomas Klingenstein are the firm's principal owners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+226.313 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+60.888 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+32.384 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25.590 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+18.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,43 % |
| 2 | Technologie | 17,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,51 % |
124.194
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,5 % |
35.824
-1.269
| -3 % | -682.015 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,47 % |
46.545
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
99.400
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,46 % |
230.060
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,43 % |
277.652
-160
| -0,1 % | -9.748 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,4 % |
54.601
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,4 % |
115.520
-180
| -0,2 % | -18.361 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,39 % |
126.280
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
19.590
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
151.669
-2.130
| -1 % | -192.782 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Visa
V
790 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
105.633
-2.500
| -2 % | -343.148 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
29.740
-1.530
| -5 % | -609.817 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
562.151
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,34 % |
126.578
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
42
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,3 % |
63.089
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
43
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
32.589
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
32.873
-2.627
| -7 % | -870.137 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
45
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,28 % |
72.700
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,28 % |
60.914
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,26 % |
16.800
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,26 % |
106.742
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,26 % |
31.446
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,24 % |
43.679
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen Klingenstein für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Klingenstein 208 Positionen im Wert von 3,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 3,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Cohen Klingenstein eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 208 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cohen Klingenstein im Q3 2026 war Moderna: 2.100 Aktien im Wert von 404.397 $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen Klingenstein im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cohen Klingenstein machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,51 Mrd. $ aus.
- Cohen Klingenstein hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen Klingenstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 3,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cohen Klingenstein für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .