Cohen Klingenstein 포트폴리오 보유 종목
Cohen Klingenstein is an investment adviser that manages portfolios for individuals, trusts, foundations and charities, and it advises one private fund, CK Diversified Fund. The fund began operating in 2013 for investors whose portfolios lack diversification, offering a way to spread their money more widely while limiting taxable gains. Its manager holds that owning a broad mix of securities for the long run can earn market-like returns at market-like risk, and the fund generally avoids sales that create a taxable gain. George Cohen and Thomas Klingenstein are the firm's principal owners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$22.6만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.09만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.24만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.56만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1156만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$651만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$484만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$258만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.78% |
| 4 | 헬스케어 | 8.3% |
| 5 | 금융 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3677억
| US$1805만 | 0.51% |
124,194
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
Ameriprise Financial
AMP
US$449억
| US$1764만 | 0.5% |
35,824
-1,269
| -3% | -US$68.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1651만 | 0.47% |
46,545
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6933억
| US$1618만 | 0.46% |
99,400
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
Freeport-McMoran
FCX
US$879억
| US$1610만 | 0.46% |
230,060
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3503억
| US$1511만 | 0.43% |
277,652
-160
| -0.1% | -US$9.7천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Illinois Tool Works
ITW
US$820억
| US$1405만 | 0.4% |
54,601
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Intel
INTC
US$3266억
| US$1389만 | 0.4% |
115,520
-180
| -0.2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4009억
| US$1359만 | 0.39% |
126,280
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2618억
| US$1322만 | 0.38% |
19,590
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$1294만 | 0.37% |
151,669
-2,130
| -1% | -US$19.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7933억
| US$1294만 | 0.37% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$1293만 | 0.37% |
105,633
-2,500
| -2% | -US$34.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
Amgen
AMGN
US$2553억
| US$1254만 | 0.36% |
29,740
-1,530
| -5% | -US$61만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1223만 | 0.35% |
562,151
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
Shell
SHEL
US$2783억
| US$1203만 | 0.34% |
126,578
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
42
Globe Life
GL
US$121억
| US$1045만 | 0.3% |
63,089
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
43
GE Aerospace
GE
US$3503억
| US$1018만 | 0.29% |
32,589
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Norfolk Southern
NSC
US$751억
| US$1016만 | 0.29% |
32,873
-2,627
| -7% | -US$87만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3972억
| US$998만 | 0.28% |
72,700
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
American Tower
AMT
US$884억
| US$997만 | 0.28% |
60,914
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5745억
| US$926만 | 0.26% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$908만 | 0.26% |
106,742
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
49
FedEx
FDX
US$757억
| US$896만 | 0.26% |
31,446
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$833만 | 0.24% |
43,679
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cohen Klingenstein 측은 US$35.1억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.9억에서 0.37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Cohen Klingenstein 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 208개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$40.4만 상당의 2,100주를 매수했어요.
- Cohen Klingenstein 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.09만 규모예요.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- Cohen Klingenstein 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.1억 중 63% 비중을 차지해요.
- Cohen Klingenstein 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Cohen Klingenstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.37% 상승해 US$35.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.