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Karpus Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.33%
1년 추정 수익률
3.39%
Karpus Investment Management specializes in closed-end funds, which it invests in for clients with a conservative, capital-preserving approach. George Karpus, a former senior trust investment officer at a large commercial bank, founded the firm in 1986. Its strategy is actively managed, highly diversified and value-oriented. Since a merger completed in October 2020, it has been a wholly owned subsidiary of City of London Investment Group. Clients include individuals, trusts, estates and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.73%
1년 예상 수익률
+3.39%
3년 예상 수익률
+29.63%
5년 예상 수익률
+13.09%
10년 예상 수익률
+47.92%
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$1.41억
(-4%)
자금 흐름
-US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.87%
보유액
261
신규
28
증가
74
축소
120
청산됨
12
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATLQ
JAB Acquisition Corp I
ATLQ
|
+US$1715만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1495만 |
| 3 |
EWAV
East West Ave Acquisition Corp
EWAV
|
+US$1198만 |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$1023만 |
| 5 |
IVAI
Ives Ultra AI Opportunities Inc.
IVAI
|
+US$663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$1843만 |
| 2 |
RF Acquisition Corp II
RFAI
|
+US$1643만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1374만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1251만 |
| 5 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+US$1204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.14% |
| 2 | 금융 | 26.76% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 헬스케어 | 0.04% |
| 5 | 임의소비재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.57억 | 7.71% |
366,789
+293
| +0.1% | +US$20.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.6억
| US$2.01억 | 6.01% |
19,552,384
-264,570
| -1% | -US$301만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$1.33억 | 4% |
2,127,554
-5,182
| -0.2% | -US$34.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
4
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$9613만 | 2.88% |
4,401,570
-239,677
| -5% | -US$538만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$9063만 | 2.72% |
318,564
-992
| -0.3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$7234만 | 2.17% |
930,116
+47,163
| +5% | +US$389만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$7191만 | 2.16% |
866,749
-45,097
| -5% | -US$379만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$7115만 | 2.13% |
1,199,630
-94,650
| -7% | -US$565만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.62억
| US$6865만 | 2.06% |
7,837,054
-101,583
| -1% | -US$97.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$1.77억
| US$6769만 | 2.03% |
8,895,320
+246,522
| +3% | +US$195만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$5979만 | 1.79% |
78,068
-2,523
| -3% | -US$193만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.91억
| US$5571만 | 1.67% |
4,669,778
+15,101
| +0.3% | +US$18.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.1억
| US$4635만 | 1.39% |
2,953,833
-27,344
| -0.9% | -US$42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| US$4302만 | 1.29% |
4,467,446
-974,657
| -18% | -US$1033만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31억
| US$4185만 | 1.25% |
2,052,444
+240
| +0% | +US$4.95천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.2억
| US$4067만 | 1.22% |
1,437,527
-6,743
| -0.5% | -US$20.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$3972만 | 1.19% |
566,164
+1,109
| +0.2% | +US$7.99만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$3953만 | 1.19% |
341,327
+4,279
| +1% | +US$48.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.92억
| US$3716만 | 1.11% |
3,899,325
+296,063
| +8% | +US$318만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.3억
| US$3501만 | 1.05% |
1,150,413
-243,437
| -17% | -US$738만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.8억
| US$3467만 | 1.04% |
470,378
-11,067
| -2% | -US$84.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
22
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$3377만 | 1.01% |
3,463,508
-1,140,023
| -25% | -US$1204만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.52억
| US$3359만 | 1.01% |
3,300,023
+512,025
| +18% | +US$519만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9억
| US$3072만 | 0.92% |
429,250
-184,380
| -30% | -US$1374만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
SC II Acquisition Corp
SCII
US$2.55억
| US$2975만 | 0.89% |
2,921,587
-21,250
| -0.7% | -US$21.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
SCM
Karpus Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Karpus Investment Management의 보유 포지션은 261개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$34.8억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Karpus Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 74개 증가, 120개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JAB Acquisition Corp I 주식으로, 1,723,675주를 보유했으며 가치는 US$1717만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1843만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Karpus Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JAB Acquisition Corp I 주식으로, US$1717만 상당의 1,723,675주를 매수했어요.
- Karpus Investment Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1495만 규모예요.
- Karpus Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RF Acquisition Corp II이며, 추정 감소액은 US$1643만예요.
- Karpus Investment Management 측은 2026년 3분기에 Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Karpus Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 34% 비중을 차지해요.
- Karpus Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Karpus Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Karpus Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.