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CK
Cohen Klingenstein 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.1억
회전율
1.44%
1년 추정 수익률
20.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
+20.24%
3년 예상 수익률
+99.14%
5년 예상 수익률
+111.33%
10년 예상 수익률
+405.18%
AUM
US$35.1억
AUM 성장
+US$1281만
(+0.37%)
자금 흐름
-US$3424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.92%
보유액
208
신규
1
증가
5
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
9.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$22.6만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.09만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.24만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.56만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1156만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$651만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$484만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$258만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.78% |
| 4 | 건강관리 | 8.3% |
| 5 | 금융 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8.36억 | 23.85% |
1,096,063
-8,576
| -0.8% | -US$651만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2.17억 | 6.18% |
641,025
+3
| +0% | +US$1.05천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.12억 | 6.05% |
286,509
-16,175
| -5% | -US$1156만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1.68억 | 4.8% |
471,585
-12,829
| -3% | -US$484만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.55억 | 4.43% |
466,450
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.49억 | 4.26% |
129,013
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 4.18% |
285,500
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.29억 | 3.68% |
517,025
-2,799
| -0.5% | -US$71.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.06억 | 3.03% |
464,344
+284
| +0.1% | +US$6.09만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8678만 | 2.48% |
252,195
-1,155
| -0.5% | -US$40.1만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7899만 | 2.25% |
231,805
-7,475
| -3% | -US$258만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6236만 | 1.78% |
177,555
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5767만 | 1.65% |
79,522
+41
| +0.1% | +US$2.56만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5755만 | 1.64% |
548,648
-935
| -0.2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$5425만 | 1.55% |
178,387
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5188만 | 1.48% |
104,185
-1,089
| -1% | -US$54.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3734만 | 1.07% |
294,631
-1,235
| -0.4% | -US$17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3373만 | 0.96% |
123,943
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3286만 | 0.94% |
124,109
-3,885
| -3% | -US$102만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2869만 | 0.82% |
154,527
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2773만 | 0.79% |
135,799
-3,843
| -3% | -US$75.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2524만 | 0.72% |
173,730
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2405만 | 0.69% |
72,700
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2122만 | 0.61% |
53,400
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1975만 | 0.56% |
144,870
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cohen Klingenstein는 US$35.1억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.9억에서 0.37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Cohen Klingenstein은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 208개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna으로, US$40.4만 상당의 2,100주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cohen Klingenstein로, 추정 증가액은 US$6.09만 규모예요.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- Cohen Klingenstein는 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.1억 중 63%를 차지해요.
- Cohen Klingenstein는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Cohen Klingenstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.37% 상승해 US$35.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cohen Klingenstein의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.