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Joel Isaacson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.5억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.45%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+72.51%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+261.59%
AUM
US$34.5억
AUM 성장
+US$4.38억
(+15%)
자금 흐름
+US$7927만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.46%
보유액
497
신규
42
증가
231
축소
101
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.8
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$1442만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$706만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$518만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$434만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+US$121만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$92만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$70.1만 |
| 4 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$59.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.94% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.31% |
| 3 | 정보기술 | 8.17% |
| 4 | 금융 | 4.25% |
| 5 | 건강관리 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$4.4억 | 12.75% |
2,894,421
+47,400
| +2% | +US$706만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3.25억 | 9.39% |
1,371,589
+22,538
| +2% | +US$518만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.98억 | 5.73% |
534,699
+9,866
| +2% | +US$353만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.84억 | 5.34% |
515,976
+489
| +0.1% | +US$17.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.72억 | 4.98% |
486,768
-593
| -0.1% | -US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.66억 | 4.82% |
1,053,342
+13,189
| +1% | +US$206만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1.56억 | 4.51% |
1,933,766
+32,570
| +2% | +US$253만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.33억 | 3.84% |
458,534
+2,989
| +0.7% | +US$85.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.01억 | 2.93% |
135,617
+1,626
| +1% | +US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$7507만 | 2.17% |
908,664
+10,926
| +1% | +US$86.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6651만 | 1.93% |
219,403
+7,554
| +4% | +US$216만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$5888만 | 1.7% |
501,110
+5,085
| +1% | +US$56.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5759만 | 1.67% |
823,931
+10,448
| +1% | +US$69.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5419만 | 1.57% |
633,831
+50,962
| +9% | +US$427만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4544만 | 1.32% |
190,668
+5,967
| +3% | +US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4506만 | 1.3% |
523,090
+28,528
| +6% | +US$240만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4453만 | 1.29% |
119,369
+443
| +0.4% | +US$17.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3706만 | 1.07% |
194,523
+433
| +0.2% | +US$7.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3323만 | 0.96% |
166,062
+1,804
| +1% | +US$37.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3069만 | 0.89% |
54,477
-156
| -0.3% | -US$9.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2928만 | 0.85% |
178,905
+1,945
| +1% | +US$30.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2863만 | 0.83% |
41,683
-67
| -0.2% | -US$4.47만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2776만 | 0.8% |
37,699
+395
| +1% | +US$27.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$2427만 | 0.7% |
240,333
+8,781
| +4% | +US$88.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$2289만 | 0.66% |
233,051
+43,881
| +23% | +US$434만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SCM
Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Joel Isaacson & Co는 US$34.5억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 231개 증가, 101개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Technology ETF으로, 35,700주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Match Group으로, 추정 금액은 US$121만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Technology ETF으로, US$159만 상당의 35,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares High Yield Muni Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Joel Isaacson & Co로, 추정 증가액은 US$1442만 규모예요.
- Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Joel Isaacson & Co는 2026년 2분기에 Blue Owl Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.5억 중 56%를 차지해요.
- Joel Isaacson & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Joel Isaacson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$34.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.