Joel Isaacson & Co의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Joel Isaacson & Co의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$5759만	매수	823,931 +10,448	+1%	+US$69.8만	1.67%	13
2026 Q1	US$5080만	매수	813,483 +20,578	+3%	+US$131만	1.68%	12
2025 Q4	US$4721만	매수	792,905 +61,435	+8%	+US$358만	1.56%	14
2025 Q3	US$4258만	매수	731,470 +7,127	+1%	+US$40.6만	1.54%	14
2025 Q2	US$3909만	매수	724,343 +28,715	+4%	+US$146만	1.59%	14
2025 Q1	US$3582만	매수	695,628 +29,974	+5%	+US$165만	1.62%	14
2024 Q4	US$3705만	매수	665,654 +9,027	+1%	+US$51.6만	1.67%	14
2024 Q3	US$3653만	매수	656,627 +4,276	+0.7%	+US$23.1만	1.74%	14
2024 Q2	US$3384만	매수	652,351 +24,273	+4%	+US$127만	1.78%	12
2024 Q1	US$3419만	매수	628,078 +28,000	+5%	+US$144만	1.87%	11
2023 Q4	US$3140만	매수	600,078 +19,832	+3%	+US$92.7만	1.93%	11
2023 Q3	US$2651만	매수	580,246 +26,402	+5%	+US$125만	1.81%	11
2023 Q2	US$2569만	매수	553,844 +23,130	+4%	+US$102만	1.72%	11
2023 Q1	US$2362만	매수	530,714 +40,046	+8%	+US$186만	1.7%	11
2022 Q4	US$2156만	매수	490,668 +42,404	+9%	+US$186만	1.66%	11
2022 Q3	US$1747만	매도	448,264 -7,187	-2%	-US$30.7만	1.51%	11
2022 Q2	US$1832만	매도	455,451 -10,451	-2%	-US$45.8만	1.54%	12
2022 Q1	US$2134만	매수	465,902 +11,387	+3%	+US$53만	1.57%	12
2021 Q4	US$2160만	매수	454,515 +4,212	+0.9%	+US$19.8만	1.48%	13
2021 Q3	US$1999만	매수	450,303 +15,343	+4%	+US$68만	1.51%	13
2021 Q2	US$1949만	매수	+434,960	신규	+US$1954만	1.52%	14

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Joel Isaacson & Co의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Joel Isaacson & Co 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 1.3% 늘리고, 약 US$69.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 823,931주로 늘렸으며 평가액은 US$5759만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.67%이고, 순위는 #13예요.

Joel Isaacson & Co 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 862개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Joel Isaacson & Co 측은 2026년 2분기 기준으로 US$5759만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 823,931주를 보유했어요.
Joel Isaacson & Co 측은 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 10,448주를 매수했어요. 추정 금액은 US$69.8만 규모예요.
2026년 2분기에 Joel Isaacson & Co의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.67%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
Joel Isaacson & Co 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 862개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Joel Isaacson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.