Joel Isaacson & Co
DFAT圖示

Joel Isaacson & Co的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Joel Isaacson & Co的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$5495萬 買進
827,086
+3,155
+0.4% +US$22.2萬 1.57% 15
2026
Q2 		US$5759萬 買進
823,931
+10,448
+1% +US$69.8萬 1.67% 13
2026
Q1 		US$5080萬 買進
813,483
+20,578
+3% +US$131萬 1.68% 12
2025
Q4 		US$4721萬 買進
792,905
+61,435
+8% +US$358萬 1.56% 14
2025
Q3 		US$4258萬 買進
731,470
+7,127
+1% +US$40.6萬 1.54% 14
2025
Q2 		US$3909萬 買進
724,343
+28,715
+4% +US$146萬 1.59% 14
2025
Q1 		US$3582萬 買進
695,628
+29,974
+5% +US$165萬 1.62% 14
2024
Q4 		US$3705萬 買進
665,654
+9,027
+1% +US$51.6萬 1.67% 14
2024
Q3 		US$3653萬 買進
656,627
+4,276
+0.7% +US$23.1萬 1.74% 14
2024
Q2 		US$3384萬 買進
652,351
+24,273
+4% +US$127萬 1.78% 12
2024
Q1 		US$3419萬 買進
628,078
+28,000
+5% +US$144萬 1.87% 11
2023
Q4 		US$3140萬 買進
600,078
+19,832
+3% +US$92.7萬 1.93% 11
2023
Q3 		US$2651萬 買進
580,246
+26,402
+5% +US$125萬 1.81% 11
2023
Q2 		US$2569萬 買進
553,844
+23,130
+4% +US$102萬 1.72% 11
2023
Q1 		US$2362萬 買進
530,714
+40,046
+8% +US$186萬 1.7% 11
2022
Q4 		US$2156萬 買進
490,668
+42,404
+9% +US$186萬 1.66% 11
2022
Q3 		US$1747萬 賣出
448,264
-7,187
-2% -US$30.7萬 1.51% 11
2022
Q2 		US$1832萬 賣出
455,451
-10,451
-2% -US$45.8萬 1.54% 12
2022
Q1 		US$2134萬 買進
465,902
+11,387
+3% +US$53萬 1.57% 12
2021
Q4 		US$2160萬 買進
454,515
+4,212
+0.9% +US$19.8萬 1.48% 13
2021
Q3 		US$1999萬 買進
450,303
+15,343
+4% +US$68萬 1.51% 13
2021
Q2 		US$1949萬 買進
+434,960
新 +US$1954萬 1.52% 14

持有DFAT的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California US$16.2億 AUM 18.32% 1年估算報酬率
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California US$16.5億 AUM 15.94% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Joel Isaacson & Co的DFAT持股：2026年第3季回顧

Joel Isaacson & Co在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加0.38%，估計買進US$22.2萬，使持股增至827,086股，價值US$5495萬。 此持倉占投資組合的1.57%，排名第15名。

Joel Isaacson & Co於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有22個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$5759萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的521檔基金持有DFAT。

  • 截至2026年第3季，Joel Isaacson & Co持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 827,086股，價值US$5495萬。
  • Joel Isaacson & Co在2026年第3季買進U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 3,155股，估計金額為US$22.2萬。
  • 在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Joel Isaacson & Co投資組合的1.57%，是其第 #15大持倉。
  • Joel Isaacson & Co於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有22個季度申報持有該股。
  • Joel Isaacson & Co對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$5759萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的521檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Joel Isaacson & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。