Joel Isaacson & Co
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Joel Isaacson & Coの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Joel Isaacson & Coのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$5759万 買う
823,931
+10,448
+1% +$69.8万 1.67% 13
2026
Q1 		$5080万 買う
813,483
+20,578
+3% +$131万 1.68% 12
2025
Q4 		$4721万 買う
792,905
+61,435
+8% +$358万 1.56% 14
2025
Q3 		$4258万 買う
731,470
+7,127
+1% +$40.6万 1.54% 14
2025
Q2 		$3909万 買う
724,343
+28,715
+4% +$146万 1.59% 14
2025
Q1 		$3582万 買う
695,628
+29,974
+5% +$165万 1.62% 14
2024
Q4 		$3705万 買う
665,654
+9,027
+1% +$51.6万 1.67% 14
2024
Q3 		$3653万 買う
656,627
+4,276
+0.7% +$23.1万 1.74% 14
2024
Q2 		$3384万 買う
652,351
+24,273
+4% +$127万 1.78% 12
2024
Q1 		$3419万 買う
628,078
+28,000
+5% +$144万 1.87% 11
2023
Q4 		$3140万 買う
600,078
+19,832
+3% +$92.7万 1.93% 11
2023
Q3 		$2651万 買う
580,246
+26,402
+5% +$125万 1.81% 11
2023
Q2 		$2569万 買う
553,844
+23,130
+4% +$102万 1.72% 11
2023
Q1 		$2362万 買う
530,714
+40,046
+8% +$186万 1.7% 11
2022
Q4 		$2156万 買う
490,668
+42,404
+9% +$186万 1.66% 11
2022
Q3 		$1747万 売却
448,264
-7,187
-2% -$30.7万 1.51% 11
2022
Q2 		$1832万 売却
455,451
-10,451
-2% -$45.8万 1.54% 12
2022
Q1 		$2134万 買う
465,902
+11,387
+3% +$53万 1.57% 12
2021
Q4 		$2160万 買う
454,515
+4,212
+0.9% +$19.8万 1.48% 13
2021
Q3 		$1999万 買う
450,303
+15,343
+4% +$68万 1.51% 13
2021
Q2 		$1949万 買う
+434,960
新規 +$1954万 1.52% 14

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM
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Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Joel Isaacson & CoのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Joel Isaacson & CoはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を1.3%増やしました。推定$69.8万相当を買い増し、保有株数は合計823,931株、評価額は$5759万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.67% を占め、順位は #13 です。

Joel Isaacson & Coは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する862本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを823,931株保有しており、その評価額は$5759万でした。
  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを10,448株購入しました。推定購入額は$69.8万です。
  • 2026年第2四半期に、Joel Isaacson & Coのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は1.67%で、保有銘柄の中で第13位でした。
  • Joel Isaacson & Coは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する862のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJoel Isaacson & Coの 13F報告書 に基づいています。