de Joel Isaacson & Co U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 57,6 mi	Comprar	823.931 +10.448	+1%	+US$ 698 mil	1,67%	13
2026 Q1	US$ 50,8 mi	Comprar	813.483 +20.578	+3%	+US$ 1,31 mi	1,68%	12
2025 Q4	US$ 47,2 mi	Comprar	792.905 +61.435	+8%	+US$ 3,58 mi	1,56%	14
2025 Q3	US$ 42,6 mi	Comprar	731.470 +7.127	+1%	+US$ 406 mil	1,54%	14
2025 Q2	US$ 39,1 mi	Comprar	724.343 +28.715	+4%	+US$ 1,46 mi	1,59%	14
2025 Q1	US$ 35,8 mi	Comprar	695.628 +29.974	+5%	+US$ 1,65 mi	1,62%	14
2024 Q4	US$ 37,1 mi	Comprar	665.654 +9.027	+1%	+US$ 516 mil	1,67%	14
2024 Q3	US$ 36,5 mi	Comprar	656.627 +4.276	+0,7%	+US$ 231 mil	1,74%	14
2024 Q2	US$ 33,8 mi	Comprar	652.351 +24.273	+4%	+US$ 1,27 mi	1,78%	12
2024 Q1	US$ 34,2 mi	Comprar	628.078 +28.000	+5%	+US$ 1,44 mi	1,87%	11
2023 Q4	US$ 31,4 mi	Comprar	600.078 +19.832	+3%	+US$ 927 mil	1,93%	11
2023 Q3	US$ 26,5 mi	Comprar	580.246 +26.402	+5%	+US$ 1,25 mi	1,81%	11
2023 Q2	US$ 25,7 mi	Comprar	553.844 +23.130	+4%	+US$ 1,02 mi	1,72%	11
2023 Q1	US$ 23,6 mi	Comprar	530.714 +40.046	+8%	+US$ 1,86 mi	1,7%	11
2022 Q4	US$ 21,6 mi	Comprar	490.668 +42.404	+9%	+US$ 1,86 mi	1,66%	11
2022 Q3	US$ 17,5 mi	Vender	448.264 -7.187	-2%	-US$ 307 mil	1,51%	11
2022 Q2	US$ 18,3 mi	Vender	455.451 -10.451	-2%	-US$ 458 mil	1,54%	12
2022 Q1	US$ 21,3 mi	Comprar	465.902 +11.387	+3%	+US$ 530 mil	1,57%	12
2021 Q4	US$ 21,6 mi	Comprar	454.515 +4.212	+0,9%	+US$ 198 mil	1,48%	13
2021 Q3	US$ 20 mi	Comprar	450.303 +15.343	+4%	+US$ 680 mil	1,51%	13
2021 Q2	US$ 19,5 mi	Comprar	+434.960	Nova	+US$ 19,5 mi	1,52%	14

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em DFAT no T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 698 mil em ações e elevando a posição para 823.931 ações, avaliadas em US$ 57,6 mi. A posição representa 1,67% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 823.931 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 57,6 mi.
Joel Isaacson & Co comprou 10.448 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 698 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,67% da carteira de Joel Isaacson & Co em T2 2026, sua posição nº 13.
Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.