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Calamos Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.1억
회전율
28.72%
1년 추정 수익률
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.36%
1년 예상 수익률
+32.95%
3년 예상 수익률
+102.1%
5년 예상 수익률
+129.09%
10년 예상 수익률
+450.58%
AUM
US$33.1억
AUM 성장
+US$4.06억
(+14%)
자금 흐름
-US$4587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.81%
보유액
592
신규
41
증가
134
축소
187
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$2056만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1256만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1124만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1107만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$775만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2514만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1307만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$914만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$905만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$868만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.2% |
| 2 | 정보기술 | 28.22% |
| 3 | 금융 | 6.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.31% |
| 5 | 임의소비재 | 6.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.35억 | 7.09% |
811,808
-7,088
| -0.9% | -US$203만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.92억 | 5.78% |
957,122
-19,287
| -2% | -US$397만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.91억 | 5.76% |
254,836
-4,095
| -2% | -US$298만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.58억 | 4.76% |
1,147,615
+21,036
| +2% | +US$278만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.38억 | 4.16% |
606,356
+10,003
| +2% | +US$223만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.06억 | 3.19% |
283,321
-8,968
| -3% | -US$363만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.02억 | 3.09% |
286,596
-69,838
| -20% | -US$2514만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8229만 | 2.48% |
345,246
-36,425
| -10% | -US$914만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$7905만 | 2.39% |
1,038,642
+5,057
| +0.5% | +US$37.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$6973만 | 2.1% |
163,526
+9,606
| +6% | +US$396만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$6319만 | 1.91% |
1,349,050
+75,481
| +6% | +US$354만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6117만 | 1.85% |
161,921
-32,605
| -17% | -US$1307만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5417만 | 1.64% |
74,919
+5,400
| +8% | +US$249만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$5183만 | 1.56% |
1,904,900
+275,374
| +17% | +US$741만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$5134만 | 1.55% |
1,063,263
+51,632
| +5% | +US$227만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4609만 | 1.39% |
81,829
+1,610
| +2% | +US$98.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4510만 | 1.36% |
304,095
+3,138
| +1% | +US$43.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3871만 | 1.17% |
51,830
-8,069
| -13% | -US$585만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3740만 | 1.13% |
31,177
-115
| -0.4% | -US$11.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$3503만 | 1.06% |
872,840
+104,298
| +14% | +US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97억
| US$3372만 | 1.02% |
1,256,006
+780,583
| +164% | +US$2056만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$3111만 | 0.94% |
90,662
-3,011
| -3% | -US$96.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3000만 | 0.91% |
118,126
-2,826
| -2% | -US$65.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2808만 | 0.85% |
85,773
-4,133
| -5% | -US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2497만 | 0.75% |
59,369
+14,045
| +31% | +US$559만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Calamos Wealth Management는 US$33.1억 상당의 592개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 134개 증가, 187개 감소 및 129개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins으로, 11,758주를 보유했으며 가치는 US$839만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$2514만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins으로, US$839만 상당의 11,758주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Calamos Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2056만 규모예요.
- Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2514만예요.
- Calamos Wealth Management는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$905만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.1억 중 41%를 차지해요.
- Calamos Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Calamos Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$33.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Calamos Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.