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Calamos Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,31 bi
Giro
28,72%
Retorno est. (1 ano)
32,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,36%
Retorno est. (1 ano)
+32,95%
Retorno est. (3 anos)
+102,1%
Retorno est. (5 anos)
+129,09%
Retorno est. (10 anos)
+450,58%
AUM
US$ 3,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 406 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 45,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,81%
Posição
592
Nova
41
Aumentada
134
Reduzida
187
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 7,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,14 mi |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 9,05 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,2% |
| 2 | Tecnologia | 28,22% |
| 3 | Financeiro | 6,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 235 mi | 7,09% |
811.808
-7.088
| -0,9% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 192 mi | 5,78% |
957.122
-19.287
| -2% | -US$ 3,97 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 191 mi | 5,76% |
254.836
-4.095
| -2% | -US$ 2,98 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 158 mi | 4,76% |
1.147.615
+21.036
| +2% | +US$ 2,78 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 138 mi | 4,16% |
606.356
+10.003
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 106 mi | 3,19% |
283.321
-8.968
| -3% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 102 mi | 3,09% |
286.596
-69.838
| -20% | -US$ 25,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 82,3 mi | 2,48% |
345.246
-36.425
| -10% | -US$ 9,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 79,1 mi | 2,39% |
1.038.642
+5.057
| +0,5% | +US$ 376 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 69,7 mi | 2,1% |
163.526
+9.606
| +6% | +US$ 3,96 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 63,2 mi | 1,91% |
1.349.050
+75.481
| +6% | +US$ 3,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 61,2 mi | 1,85% |
161.921
-32.605
| -17% | -US$ 13,1 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 54,2 mi | 1,64% |
74.919
+5.400
| +8% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 51,8 mi | 1,56% |
1.904.900
+275.374
| +17% | +US$ 7,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 51,3 mi | 1,55% |
1.063.263
+51.632
| +5% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 46,1 mi | 1,39% |
81.829
+1.610
| +2% | +US$ 984 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 45,1 mi | 1,36% |
304.095
+3.138
| +1% | +US$ 431 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,7 mi | 1,17% |
51.830
-8.069
| -13% | -US$ 5,85 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 37,4 mi | 1,13% |
31.177
-115
| -0,4% | -US$ 118 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 35 mi | 1,06% |
872.840
+104.298
| +14% | +US$ 4,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 297 mi
| US$ 33,7 mi | 1,02% |
1.256.006
+780.583
| +164% | +US$ 20,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 31,1 mi | 0,94% |
90.662
-3.011
| -3% | -US$ 967 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 30 mi | 0,91% |
118.126
-2.826
| -2% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,1 mi | 0,85% |
85.773
-4.133
| -5% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 25 mi | 0,75% |
59.369
+14.045
| +31% | +US$ 5,59 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Calamos Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Calamos Wealth Management detinha 592 posições avaliadas em US$ 3,31 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Calamos Wealth Management mostra 41 novas, 134 aumentaram, 187 reduções e 129 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 11.758 ações no valor de US$ 8,39 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Calamos Wealth Management no T2 2026 foi Cummins: 11.758 ações no valor de US$ 8,39 mi.
- Calamos Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,6 mi.
- A maior redução de Calamos Wealth Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Calamos Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Zebra Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,05 mi.
- As dez maiores posições de Calamos Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 3,31 bi no T2 2026.
- Calamos Wealth Management abriu 41 novas posições e encerrou 129 em T2 2026.
- O valor da carteira de Calamos Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Calamos Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.