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CK
Cohen Klingenstein Ativos da carteira
AUM
US$ 3,51 bi
Giro
1,44%
Retorno est. (1 ano)
20,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,67%
Retorno est. (1 ano)
+20,24%
Retorno est. (3 anos)
+99,14%
Retorno est. (5 anos)
+111,33%
Retorno est. (10 anos)
+405,18%
AUM
US$ 3,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+0,37%)
Fluxo de capital
-US$ 34,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,92%
Posição
208
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
9,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 60,9 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 32,4 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,6 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 18,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,43% |
| 2 | Tecnologia | 17,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,78% |
| 4 | Saúde | 8,3% |
| 5 | Financeiro | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 836 mi | 23,85% |
1.096.063
-8.576
| -0,8% | -US$ 6,51 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 217 mi | 6,18% |
641.025
+3
| +0% | +US$ 1,05 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 212 mi | 6,05% |
286.509
-16.175
| -5% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 168 mi | 4,8% |
471.585
-12.829
| -3% | -US$ 4,84 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 155 mi | 4,43% |
466.450
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 149 mi | 4,26% |
129.013
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 4,18% |
285.500
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 129 mi | 3,68% |
517.025
-2.799
| -0,5% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 106 mi | 3,03% |
464.344
+284
| +0,1% | +US$ 60,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 86,8 mi | 2,48% |
252.195
-1.155
| -0,5% | -US$ 401 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 79 mi | 2,25% |
231.805
-7.475
| -3% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 62,4 mi | 1,78% |
177.555
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 57,7 mi | 1,65% |
79.522
+41
| +0,1% | +US$ 25,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 57,6 mi | 1,64% |
548.648
-935
| -0,2% | -US$ 95,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 54,2 mi | 1,55% |
178.387
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 51,9 mi | 1,48% |
104.185
-1.089
| -1% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 37,3 mi | 1,07% |
294.631
-1.235
| -0,4% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 33,7 mi | 0,96% |
123.943
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 32,9 mi | 0,94% |
124.109
-3.885
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 28,7 mi | 0,82% |
154.527
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 27,7 mi | 0,79% |
135.799
-3.843
| -3% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 25,2 mi | 0,72% |
173.730
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,1 mi | 0,69% |
72.700
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 21,2 mi | 0,61% |
53.400
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 19,8 mi | 0,56% |
144.870
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cohen Klingenstein no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cohen Klingenstein detinha 208 posições avaliadas em US$ 3,51 bi, alta de 0,37% em relação a US$ 3,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,4%. Cohen Klingenstein abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 208 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Cohen Klingenstein no T3 2026 foi Moderna: 2.100 ações no valor de US$ 404 mil.
- Cohen Klingenstein foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 60,9 mil.
- A maior redução de Cohen Klingenstein em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Cohen Klingenstein encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Cohen Klingenstein representam 63% de sua carteira de US$ 3,51 bi no T3 2026.
- Cohen Klingenstein abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cohen Klingenstein subiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cohen Klingenstein referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.