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CK
Cohen Klingenstein Posiciones de la cartera
AUM
USD 3505 M
Rotación
1.44%
Rendimiento estimado a 1 año
20.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+405.18%
AUM
USD 3505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+0.37%)
Flujo de capital
-USD 34.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.92%
Posición
208
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
9.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 226 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 60.9 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 32.4 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.6 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 18.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.43% |
| 2 | Tecnología | 17.29% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.78% |
| 4 | Atención médica | 8.3% |
| 5 | Finanzas | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 836 M | 23.85% |
1,096,063
-8,576
| -0.8% | -USD 6.51 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 217 M | 6.18% |
641,025
+3
| +0% | +USD 1.05 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 212 M | 6.05% |
286,509
-16,175
| -5% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 168 M | 4.8% |
471,585
-12,829
| -3% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 155 M | 4.43% |
466,450
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 149 M | 4.26% |
129,013
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 4.18% |
285,500
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 129 M | 3.68% |
517,025
-2,799
| -0.5% | -USD 711 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 106 M | 3.03% |
464,344
+284
| +0.1% | +USD 60.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 86.8 M | 2.48% |
252,195
-1,155
| -0.5% | -USD 401 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 79 M | 2.25% |
231,805
-7,475
| -3% | -USD 2.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 62.4 M | 1.78% |
177,555
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 57.7 M | 1.65% |
79,522
+41
| +0.1% | +USD 25.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 57.6 M | 1.64% |
548,648
-935
| -0.2% | -USD 95.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 54.2 M | 1.55% |
178,387
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 51.9 M | 1.48% |
104,185
-1,089
| -1% | -USD 549 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 37.3 M | 1.07% |
294,631
-1,235
| -0.4% | -USD 170 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 33.7 M | 0.96% |
123,943
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 32.9 M | 0.94% |
124,109
-3,885
| -3% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 28.7 M | 0.82% |
154,527
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 27.7 M | 0.79% |
135,799
-3,843
| -3% | -USD 757 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 25.2 M | 0.72% |
173,730
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.1 M | 0.69% |
72,700
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 21.2 M | 0.61% |
53,400
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 19.8 M | 0.56% |
144,870
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cohen Klingenstein en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cohen Klingenstein mantenía 208 posiciones por un valor de USD 3505 M, un aumento de 0.37% frente a los USD 3492 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.4%. Cohen Klingenstein abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 208 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Cohen Klingenstein en T3 2026 fue Moderna: 2,100 acciones por un valor de USD 404 k.
- Cohen Klingenstein fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 60.9 k.
- La mayor reducción de Cohen Klingenstein durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Cohen Klingenstein cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.83 M.
- Las diez principales posiciones de Cohen Klingenstein representan 63% de su cartera de USD 3505 M en T3 2026.
- Cohen Klingenstein abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cohen Klingenstein aumentó 0.37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3505 M.
Según el Informe 13F de Cohen Klingenstein correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.