Cohen Klingenstein Portfolio-Positionen
Cohen Klingenstein is an investment adviser that manages portfolios for individuals, trusts, foundations and charities, and it advises one private fund, CK Diversified Fund. The fund began operating in 2013 for investors whose portfolios lack diversification, offering a way to spread their money more widely while limiting taxable gains. Its manager holds that owning a broad mix of securities for the long run can earn market-like returns at market-like risk, and the fund generally avoids sales that create a taxable gain. George Cohen and Thomas Klingenstein are the firm's principal owners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+226.313 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+60.888 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+32.384 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25.590 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+18.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,43 % |
| 2 | Technologie | 17,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,23 % |
90.329
+370
| +0,4 % | +32.384 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
52
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,22 % |
8.198
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
12.100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
54
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,21 % |
90.900
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
55
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,21 % |
39.400
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,2 % |
23.250
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
57
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,2 % |
31.167
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,19 % |
31.400
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
59
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,18 % |
17.200
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
60
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
27.020
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
61
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,18 % |
21.900
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
62
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,17 % |
28.032
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
63
Costco
COST
490 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,17 % |
6.400
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
51.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
65
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,15 % |
31.433
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
66
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,15 % |
59.677
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,14 % |
20.728
-780
| -4 % | -212.196 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
68
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,14 % |
15.000
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
69
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,14 % |
9.600
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
70
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
22.081
-1.248
| -5 % | -316.470 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,14 % |
49.435
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
72
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,14 % |
169.014
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,13 % |
18.000
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
74
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,13 % |
16.000
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
75
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
59.400
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen Klingenstein für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Klingenstein 208 Positionen im Wert von 3,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 3,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Cohen Klingenstein eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 208 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cohen Klingenstein im Q3 2026 war Moderna: 2.100 Aktien im Wert von 404.397 $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen Klingenstein im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Cohen Klingenstein hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cohen Klingenstein machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,51 Mrd. $ aus.
- Cohen Klingenstein hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen Klingenstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 3,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cohen Klingenstein für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .