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Sax Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$35億
週轉率
33.51%
1年估算報酬率
13.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.16%
1年估算報酬率
+13.73%
3年估算報酬率
+64.26%
5年估算報酬率
+60.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35億
AUM 成長
+US$10.5億
(+43%)
資金流向
+US$7.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.73%
持股
773
新
236
增持
326
減碼
156
已平倉
23
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8883萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6458萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$3994萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1567萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$851萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$825萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$744萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.58% |
| 2 | 科技 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 2.47% |
| 4 | 通訊服務 | 2.28% |
| 5 | 工業 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$3.93億 | 11.21% |
4,731,975
+481,353
| +11% | +US$3994萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$2.91億 | 8.31% |
6,727,943
+2,236,473
| +50% | +US$1億 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1078億
| US$1.7億 | 4.84% |
556,761
+75,340
| +16% | +US$2217萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1.19億 | 3.4% |
521,228
+414,330
| +388% | +US$8883萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$1.14億 | 3.25% |
512,973
+47,003
| +10% | +US$1040萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.08億 | 3.1% |
325,723
+201,062
| +161% | +US$6458萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490億
| US$8713萬 | 2.49% |
1,960,200
-188,985
| -9% | -US$851萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$6360萬 | 1.81% |
1,138,487
+194,746
| +21% | +US$1112萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$5985萬 | 1.71% |
1,444,714
+215,071
| +17% | +US$911萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215億
| US$5623萬 | 1.6% |
781,473
-737
| -0.1% | -US$5.56萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$5580萬 | 1.59% |
663,646
+121,595
| +22% | +US$1040萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$5579萬 | 1.59% |
1,060,337
+218,492
| +26% | +US$1164萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4933萬 | 1.41% |
637,117
+33,842
| +6% | +US$275萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$4729萬 | 1.35% |
711,697
-63,685
| -8% | -US$448萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8833億
| US$4627萬 | 1.32% |
75,636
+70,084
| +1,262% | +US$3605萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$4580萬 | 1.31% |
89,298
+47,178
| +112% | +US$2182萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4355萬 | 1.24% |
791,903
-22,132
| -3% | -US$124萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8858億
| US$3484萬 | 0.99% |
45,488
+9,492
| +26% | +US$724萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$3366萬 | 0.96% |
409,691
+58,008
| +16% | +US$485萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6931億
| US$3276萬 | 0.93% |
87,527
-22,008
| -20% | -US$825萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192億
| US$2988萬 | 0.85% |
39,185
+7,657
| +24% | +US$582萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$2978萬 | 0.85% |
562,168
+161,469
| +40% | +US$854萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$2936萬 | 0.84% |
700,521
+39,024
| +6% | +US$164萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2925萬 | 0.83% |
558,577
+27,746
| +5% | +US$146萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$2690萬 | 0.77% |
107,951
+64,645
| +149% | +US$1642萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Sax Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sax Wealth Advisors持有773個部位，價值US$35億，較前一季的US$24.6億增加43%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Sax Wealth Advisors在2026年第3季投入US$7.88億淨新增資金，建立236個新部位，並加碼326個既有持股。 其最大的新持股是Hubbell：共8,119股，價值US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$1567萬。
- Sax Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Hubbell：共買進8,119股，價值US$368萬。
- Sax Wealth Advisors在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1億。
- Sax Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$1567萬。
- Sax Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第3季，Sax Wealth Advisors的投資組合規模為US$35億，前十大持股占42%。
- Sax Wealth Advisors在2026年第3季新增了236個部位，並平倉23個部位。
- Sax Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升43%，達到US$35億。
根據Sax Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。