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CWWM

Curry Webb Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,79 %
Position
69
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,55 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+1,95 Mio. $
3
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+1,67 Mio. $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,04 Mio. $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+862.607 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+725.849 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+601.756 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+442.086 $
4
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+394.305 $
5
IFLN-Symbol
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
+384.601 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95 %
2 Finanzwesen 2,19 %
3 Gesundheitswesen 1,06 %
4 Technologie 0,75 %
5 Kommunikationsdienste 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40,8 Mio. $ 16,89 %
54.448
+941
+2 % +685.233 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
23,4 Mio. $ 9,7 %
283.598
+4.868
+2 % +386.381 $
2025 Q4
2 Quartale
OMFL-Symbol
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
21 Mio. $ 8,68 %
305.807
+29.381
+11 % +1,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VFLO-Symbol
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 7,79 %
411.381
+19.828
+5 % +862.607 $
2025 Q4
2 Quartale
GSY-Symbol
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,71 %
226.685
+5.189
+2 % +260.314 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,44 %
107.717
-846
-0,8 % -62.075 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,32 %
81.049
+25.785
+47 % +2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IMFL-Symbol
8
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,17 %
223.176
+23.719
+12 % +798.820 $
2025 Q4
2 Quartale
GTO-Symbol
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,04 %
156.630
+22.185
+17 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,33 Mio. $ 3,04 %
75.946
+4.994
+7 % +479.690 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,87 %
83.780
+8.505
+11 % +677.925 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,83 %
18.541
-373
-2 % -154.523 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,68 %
8.650
-830
-9 % -601.756 $
2025 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2 %
89.591
-4.989
-5 % -259.755 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,95 %
12.702
-2.030
-14 % -725.849 $
2025 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
16
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,47 %
199.537
-5.209
-3 % -85.964 $
2026 Q1
1 Quartal
IFLN-Symbol
17
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
3,16 Mio. $ 1,31 %
172.639
-21.058
-11 % -384.601 $
2025 Q4
2 Quartale
JMEE-Symbol
18
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,29 %
39.874
+3.640
+10 % +266.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,21 %
60.853
+8.174
+16 % +405.446 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,19 %
40.369
-112
-0,3 % -7.801 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVI-Symbol
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,18 %
104.509
+61.551
+143 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JSCP-Symbol
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,16 %
59.320
-2.157
-4 % -101.673 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,06 %
2.140
-6
-0,3 % -6.130 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1 %
47.897
-2.716
-5 % -137.190 $
2025 Q4
2 Quartale
IQDF-Symbol
25
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,85 %
59.242
-6.639
-10 % -226.132 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curry Webb Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curry Webb Wealth Management 69 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curry Webb Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 21 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 2.458 Aktien im Wert von 221.466 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 725.849 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Curry Webb Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 2.458 Aktien im Wert von 221.466 $.
  • Curry Webb Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curry Webb Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 725.849 $.
  • Curry Webb Wealth Management hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.007 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curry Webb Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Curry Webb Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curry Webb Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curry Webb Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .