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CWWM
Curry Webb Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
11.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2985萬
(+14%)
資金流向
+US$695萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.79%
持股
69
新
6
增持
21
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$255萬 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$195萬 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$167萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$104萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$86.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$72.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$60.2萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$44.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$38.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95% |
| 2 | 金融 | 2.19% |
| 3 | 醫療保健 | 1.06% |
| 4 | 科技 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4078萬 | 16.89% |
54,448
+941
| +2% | +US$68.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$2343萬 | 9.7% |
283,598
+4,868
| +2% | +US$38.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2096萬 | 8.68% |
305,807
+29,381
| +11% | +US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1882萬 | 7.79% |
411,381
+19,828
| +5% | +US$86.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1137萬 | 4.71% |
226,685
+5,189
| +2% | +US$26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$831萬 | 3.44% |
107,717
-846
| -0.8% | -US$6.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$802萬 | 3.32% |
81,049
+25,785
| +47% | +US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8億
| US$766萬 | 3.17% |
223,176
+23,719
| +12% | +US$79.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$734萬 | 3.04% |
156,630
+22,185
| +17% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$733萬 | 3.04% |
75,946
+4,994
| +7% | +US$48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$694萬 | 2.87% |
83,780
+8,505
| +11% | +US$67.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$683萬 | 2.83% |
18,541
-373
| -2% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$646萬 | 2.68% |
8,650
-830
| -9% | -US$60.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$484萬 | 2% |
89,591
-4,989
| -5% | -US$26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$470萬 | 1.95% |
12,702
-2,030
| -14% | -US$72.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$354萬 | 1.47% |
199,537
-5,209
| -3% | -US$8.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$316萬 | 1.31% |
172,639
-21,058
| -11% | -US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$311萬 | 1.29% |
39,874
+3,640
| +10% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$293萬 | 1.21% |
60,853
+8,174
| +16% | +US$40.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$288萬 | 1.19% |
40,369
-112
| -0.3% | -US$7,801 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$284萬 | 1.18% |
104,509
+61,551
| +143% | +US$167萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$280萬 | 1.16% |
59,320
-2,157
| -4% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$257萬 | 1.06% |
2,140
-6
| -0.3% | -US$6,130 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$242萬 | 1% |
47,897
-2,716
| -5% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2億
| US$205萬 | 0.85% |
59,242
-6,639
| -10% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PPW
PFA
ACM
TP
NIA
ACP
UI
RA
Curry Webb Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curry Webb Wealth Management持有69個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.12億增加14%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Curry Webb Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加21檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Quality ETF：共2,458股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$72.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和醫療保健。
- Curry Webb Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進2,458股，價值US$22.1萬。
- Curry Webb Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$255萬。
- Curry Webb Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$72.6萬。
- Curry Webb Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第2季，Curry Webb Wealth Management的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占64%。
- Curry Webb Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Curry Webb Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.41億。
根據Curry Webb Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。