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CWWM
Curry Webb Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
11,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,79%
Posição
69
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 863 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 726 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 602 mil |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 385 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95% |
| 2 | Financeiro | 2,19% |
| 3 | Saúde | 1,06% |
| 4 | Tecnologia | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 40,8 mi | 16,89% |
54.448
+941
| +2% | +US$ 685 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 23,4 mi | 9,7% |
283.598
+4.868
| +2% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 21 mi | 8,68% |
305.807
+29.381
| +11% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 18,8 mi | 7,79% |
411.381
+19.828
| +5% | +US$ 863 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 11,4 mi | 4,71% |
226.685
+5.189
| +2% | +US$ 260 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,31 mi | 3,44% |
107.717
-846
| -0,8% | -US$ 62,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,02 mi | 3,32% |
81.049
+25.785
| +47% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 7,66 mi | 3,17% |
223.176
+23.719
| +12% | +US$ 799 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 7,34 mi | 3,04% |
156.630
+22.185
| +17% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,33 mi | 3,04% |
75.946
+4.994
| +7% | +US$ 480 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,94 mi | 2,87% |
83.780
+8.505
| +11% | +US$ 678 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,83 mi | 2,83% |
18.541
-373
| -2% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,46 mi | 2,68% |
8.650
-830
| -9% | -US$ 602 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 4,84 mi | 2% |
89.591
-4.989
| -5% | -US$ 260 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,7 mi | 1,95% |
12.702
-2.030
| -14% | -US$ 726 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 3,54 mi | 1,47% |
199.537
-5.209
| -3% | -US$ 86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 3,16 mi | 1,31% |
172.639
-21.058
| -11% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 3,11 mi | 1,29% |
39.874
+3.640
| +10% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,93 mi | 1,21% |
60.853
+8.174
| +16% | +US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,88 mi | 1,19% |
40.369
-112
| -0,3% | -US$ 7,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 2,84 mi | 1,18% |
104.509
+61.551
| +143% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 2,8 mi | 1,16% |
59.320
-2.157
| -4% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,57 mi | 1,06% |
2.140
-6
| -0,3% | -US$ 6,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,42 mi | 1% |
47.897
-2.716
| -5% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 2,05 mi | 0,85% |
59.242
-6.639
| -10% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Curry Webb Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curry Webb Wealth Management detinha 69 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 14% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Curry Webb Wealth Management mostra 6 novas, 21 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 2.458 ações no valor de US$ 221 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 726 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Curry Webb Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 2.458 ações no valor de US$ 221 mil.
- Curry Webb Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,55 mi.
- A maior redução de Curry Webb Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 726 mil.
- Curry Webb Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Curry Webb Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Curry Webb Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curry Webb Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curry Webb Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.