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SF

Steffes Financial Ativos da carteira

AUM US$ 232 mi Giro 11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,67%
10 maiores posições (%)
92,76%
Posição
36
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 2,35 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 2,35 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,64 mi
4
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,49 mi
5
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 791 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 39,8 mil
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 12,9 mil
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 3,6 mil
4
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 3,27 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,62%
2 Tecnologia 2,18%
3 Serviços de comunicação 1,65%
4 Consumo discricionário 0,85%
5 Bens de consumo básico 0,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 66,1 mi 28,53%
402.246
+9.410
+2% +US$ 1,49 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 51,1 mi 22,06%
74.410
+2.454
+3% +US$ 1,64 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 28,2 mi 12,17%
832.673
+15.312
+2% +US$ 507 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOOG
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
US$ 26,1 mi 11,25%
315.325
+6.853
+2% +US$ 544 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 22,8 mi 9,83%
319.617
+33.779
+12% +US$ 2,35 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGDV
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 7,23 mi 3,12%
146.787
+11.869
+9% +US$ 559 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,85 mi 1,66%
13.288
+1.185
+10% +US$ 339 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VYM
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 3,58 mi 1,55%
22.678
+3.653
+19% +US$ 571 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCRB
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
US$ 3,37 mi 1,46%
43.663
+30.497
+232% +US$ 2,35 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 2,64 mi 1,14%
30.898
+9.450
+44% +US$ 791 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,33 mi 1,01%
6.518
-10
-0,2% -US$ 3,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VB
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 2,3 mi 0,99%
7.578
+977
+15% +US$ 280 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,62 mi 0,7%
6.811
+214
+3% +US$ 53,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,48 mi 0,64%
4.195
+188
+5% +US$ 67,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 852 mil 0,37%
11.048
-543
-5% -US$ 39,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 735 mil 0,32%
3.674
+267
+8% +US$ 54,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCIT
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 708 mil 0,31%
8.572
+2.264
+36% +US$ 187 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 662 mil 0,29%
20.862
-103
-0,5% -US$ 3,27 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 617 mil 0,27%
1.667
-36
-2% -US$ 12,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGE
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
US$ 556 mil 0,24%
+5.615
Nova +US$ 540 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 471 mil 0,2%
1.263
+136
+12% +US$ 55 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PFE
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 451 mil 0,19%
18.733
+301
+2% +US$ 7,87 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHB
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 447 mil 0,19%
15.422
+128
+0,8% +US$ 3,58 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LIN
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 446 mil 0,19%
859
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 361 mil 0,16%
+482
Nova +US$ 351 mil
2026 Q2
0 trimestres
1
2

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WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM de US$ 232 mi 40,77% Retorno est. (1 ano)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio AUM de US$ 231 mi 33,86% Retorno est. (1 ano)
NME
Notis-McConarty Edward AUM de US$ 231 mi 35,87% Retorno est. (1 ano)
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania AUM de US$ 231 mi 37,59% Retorno est. (1 ano)
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts AUM de US$ 231 mi 21,48% Retorno est. (1 ano)
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut AUM de US$ 232 mi 63,86% Retorno est. (1 ano)
AGC
ARP Global Capital Dubai AUM de US$ 232 mi
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik AUM de US$ 231 mi 20,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Steffes Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Steffes Financial detinha 36 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 22% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

Steffes Financial alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 ações no valor de US$ 556 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 39,8 mil.

  • A maior compra de Steffes Financial no T2 2026 foi Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 ações no valor de US$ 556 mil.
  • Steffes Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
  • A maior redução de Steffes Financial em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 39,8 mil.
  • As dez maiores posições de Steffes Financial representam 93% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2026.
  • Steffes Financial abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Steffes Financial subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Steffes Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.