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OWG
Oxford Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
11,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,5 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
30
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 711 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,87% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 3,09% |
| 5 | Financeiro | 2,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 23,5 mi | 10,51% |
138.113
+172
| +0,1% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 14,1 mi | 6,3% |
87.176
-2.571
| -3% | -US$ 362 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 480 mi
| US$ 8,95 mi | 4% |
542.397
+71.848
| +15% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,83 mi | 3,95% |
11.997
-1.033
| -8% | -US$ 711 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 8,35 mi | 3,74% |
426.643
+75.282
| +21% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 7,49 mi | 3,35% |
125.860
+5.045
| +4% | +US$ 280 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 7,3 mi | 3,26% |
248.184
+38.199
| +18% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 6,95 mi | 3,11% |
54.367
+8.012
| +17% | +US$ 995 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 6,43 mi | 2,87% |
103.298
-15.109
| -13% | -US$ 954 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 6,04 mi | 2,7% |
124.182
+32.676
| +36% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 5,8 mi | 2,59% |
134.417
+26.495
| +25% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 5,41 mi | 2,42% |
169.056
+38.087
| +29% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,16 mi | 2,31% |
62.246
+10.118
| +19% | +US$ 806 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 5,1 mi | 2,28% |
38.288
+3.093
| +9% | +US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,99 mi | 2,23% |
7.269
+1.214
| +20% | +US$ 809 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 4,99 mi | 2,23% |
17.467
+334
| +2% | +US$ 87,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 4,96 mi | 2,22% |
25.848
+2.907
| +13% | +US$ 546 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,69 mi | 2,1% |
13.686
-3.190
| -19% | -US$ 952 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,69 mi | 2,1% |
24.619
-288
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,51 mi | 2,02% |
52.358
+6.434
| +14% | +US$ 541 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,44 mi | 1,99% |
50.516
+5.876
| +13% | +US$ 501 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,4 mi | 1,97% |
11.892
+881
| +8% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 4,34 mi | 1,94% |
73.639
+8.947
| +14% | +US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,18 mi | 1,87% |
14.441
+314
| +2% | +US$ 89,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 4,03 mi | 1,8% |
43.016
+3.541
| +9% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oxford Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oxford Wealth Group detinha 94 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 22% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Oxford Wealth Group alocou US$ 8,28 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NextEra Energy: 6.815 ações no valor de US$ 598 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- A maior compra de Oxford Wealth Group no T2 2026 foi NextEra Energy: 6.815 ações no valor de US$ 598 mil.
- Oxford Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Oxford Wealth Group em T2 2026 foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- Oxford Wealth Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Oxford Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2026.
- Oxford Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oxford Wealth Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oxford Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.