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ONSWM
Old North State Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
31,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,48%
Retorno est. (1 ano)
+31,73%
Retorno est. (3 anos)
+76,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,97%
Posição
120
Nova
8
Aumentada
64
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 916 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 872 mil |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$ 530 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,57% |
| 2 | Saúde | 13,46% |
| 3 | Diversos | 12,52% |
| 4 | Industriais | 11,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,1 mi | 5,6% |
26.186
-441
| -2% | -US$ 212 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,35 mi | 4% |
32.267
+410
| +1% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,57 mi | 3,66% |
33.561
-7.098
| -17% | -US$ 1,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,18 mi | 3,49% |
37.790
+3.825
| +11% | +US$ 851 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,16 mi | 3,49% |
40.735
+1.285
| +3% | +US$ 264 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
| US$ 7,32 mi | 3,13% |
45.526
+1.405
| +3% | +US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,2 mi | 3,08% |
30.219
-3.472
| -10% | -US$ 872 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,89 mi | 2,94% |
14.393
-397
| -3% | -US$ 161 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 6,83 mi | 2,92% |
72.496
+3.775
| +5% | +US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 6,24 mi | 2,67% |
118.499
-875
| -0,7% | -US$ 60,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 5,96 mi | 2,55% |
311.656
+1.084
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 5,41 mi | 2,31% |
35.708
+3.895
| +12% | +US$ 583 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 5,34 mi | 2,28% |
24.720
+125
| +0,5% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 5,07 mi | 2,16% |
28.550
+3.025
| +12% | +US$ 499 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,97 mi | 2,12% |
91.685
-1.041
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,55 mi | 1,94% |
20.864
+557
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 4,37 mi | 1,87% |
94.495
+8.112
| +9% | +US$ 335 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,31 mi | 1,84% |
12.033
-809
| -6% | -US$ 291 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,3 mi | 1,84% |
3.657
+168
| +5% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,12 mi | 1,76% |
30.485
+5.212
| +21% | +US$ 919 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,1 mi | 1,75% |
20.000
+2.375
| +13% | +US$ 563 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,06 mi | 1,73% |
51.798
+4.876
| +10% | +US$ 393 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,99 mi | 1,71% |
92.435
+1.597
| +2% | +US$ 72,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,99 mi | 1,71% |
10.786
+4.581
| +74% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,87 mi | 1,65% |
30.519
+895
| +3% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCAP
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CI
PPA
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TAP
Revisão da carteira de Old North State Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Old North State Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Old North State Wealth Management mostra 8 novas, 64 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Balanced ETF: 19.049 ações no valor de US$ 723 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 1,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Old North State Wealth Management no T2 2026 foi Capital Group Core Balanced ETF: 19.049 ações no valor de US$ 723 mil.
- Old North State Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Old North State Wealth Management em T2 2026 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Old North State Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 916 mil.
- As dez maiores posições de Old North State Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2026.
- Old North State Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Old North State Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old North State Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.