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ONSWM
Old North State Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
31.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 2.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.97%
Posición
120
Nuevas
8
Aumentadas
64
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+USD 919 k |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 851 k |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 704 k |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 916 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 872 k |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+USD 530 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.57% |
| 2 | Atención médica | 13.46% |
| 3 | Varios | 12.52% |
| 4 | Industriales | 11.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.1 M | 5.6% |
26,186
-441
| -2% | -USD 212 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.35 M | 4% |
32,267
+410
| +1% | +USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 8.57 M | 3.66% |
33,561
-7,098
| -17% | -USD 1.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.18 M | 3.49% |
37,790
+3,825
| +11% | +USD 851 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.16 M | 3.49% |
40,735
+1,285
| +3% | +USD 264 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 7.32 M | 3.13% |
45,526
+1,405
| +3% | +USD 188 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.2 M | 3.08% |
30,219
-3,472
| -10% | -USD 872 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.89 M | 2.94% |
14,393
-397
| -3% | -USD 161 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 6.83 M | 2.92% |
72,496
+3,775
| +5% | +USD 296 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 6.24 M | 2.67% |
118,499
-875
| -0.7% | -USD 60.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 5.96 M | 2.55% |
311,656
+1,084
| +0.3% | +USD 21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 5.41 M | 2.31% |
35,708
+3,895
| +12% | +USD 583 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 5.34 M | 2.28% |
24,720
+125
| +0.5% | +USD 23.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 5.07 M | 2.16% |
28,550
+3,025
| +12% | +USD 499 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.97 M | 2.12% |
91,685
-1,041
| -1% | -USD 57.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.55 M | 1.94% |
20,864
+557
| +3% | +USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 4.37 M | 1.87% |
94,495
+8,112
| +9% | +USD 335 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.31 M | 1.84% |
12,033
-809
| -6% | -USD 291 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.3 M | 1.84% |
3,657
+168
| +5% | +USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 4.12 M | 1.76% |
30,485
+5,212
| +21% | +USD 919 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.1 M | 1.75% |
20,000
+2,375
| +13% | +USD 563 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.06 M | 1.73% |
51,798
+4,876
| +10% | +USD 393 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 3.99 M | 1.71% |
92,435
+1,597
| +2% | +USD 72.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.99 M | 1.71% |
10,786
+4,581
| +74% | +USD 1.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.87 M | 1.65% |
30,519
+895
| +3% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RCAP
RCM
CI
PPA
ACM
CWA
WB
TAP
Revisión del portafolio de Old North State Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Old North State Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Old North State Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 64, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Balanced ETF: 19,049 acciones con un valor de USD 723 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 1.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Old North State Wealth Management en T2 2026 fue Capital Group Core Balanced ETF: 19,049 acciones por un valor de USD 723 k.
- Old North State Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Old North State Wealth Management durante T2 2026 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Old North State Wealth Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 916 k.
- Las diez principales posiciones de Old North State Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 234 M en T2 2026.
- Old North State Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Old North State Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de Old North State Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.