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BWM

Bullock Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 9.24%
Rendimiento estimado a 1 año 23.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
Flujo de capital
+USD 6.78 M
Flujo de capital %
2.81%
10 principales posiciones (%)
38.68%
Posición
649
Nuevas
40
Aumentadas
240
Reducidas
85
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+USD 1.4 M
2
icono de PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+USD 1.36 M
3
icono de PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
+USD 931 k
4
icono de PTIN
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
+USD 633 k
5
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 489 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 341 k
2
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 181 k
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 175 k
4
icono de FLEX
Flex
FLEX
+USD 81.1 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 74.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.83%
2 Tecnología 21.25%
3 Industriales 5.9%
4 Finanzas 5.67%
5 Atención médica 4.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PTLC
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
USD 32.1 M 13.3%
537,970
+22,898
+4% +USD 1.36 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14.1 M 5.84%
60,995
+171
+0.3% +USD 36.7 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de PTNQ
3
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
USD 10.4 M 4.3%
115,878
+16,286
+16% +USD 1.4 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de PTIN
4
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 175 M
USD 8.43 M 3.5%
231,733
+17,101
+8% +USD 633 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de PTMC
5
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 367 M
USD 6.22 M 2.58%
157,699
+22,766
+17% +USD 931 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.5 M 2.28%
10,725
-94
-0.9% -USD 43.5 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 4.95 M 2.05%
73,128
+7,166
+11% +USD 489 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.22 M 1.75%
12,786
+4
+0% +USD 1.28 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de RSPT
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 4.03 M 1.67%
59,795
+64
+0.1% +USD 4.05 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.43 M 1.42%
2,983
+21
+0.7% +USD 24.8 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.23 M 1.34%
13,011
+227
+2% +USD 57.7 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.95 M 1.22%
8,840
-501
-5% -USD 175 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.85 M 1.18%
8,424
+180
+2% +USD 62.5 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 2.82 M 1.17%
71,753
+4,644
+7% +USD 181 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.34 M 0.97%
6,809
-5
-0.1% -USD 1.88 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.3 M 0.95%
2,784
-8
-0.3% -USD 6.78 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de XLC
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 2.17 M 0.9%
19,718
+294
+2% +USD 32.7 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFAS
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.11 M 0.87%
27,020
+3,845
+17% +USD 313 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.04 M 0.85%
3,321
+20
+0.6% +USD 10.3 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DUSB
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 2.02 M 0.84%
40,050
+1,508
+4% +USD 76.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de PLTR
21
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.97 M 0.82%
10,345
+32
+0.3% +USD 5.1 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de SCHG
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 1.83 M 0.76%
50,775
+571
+1% +USD 20 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.81 M 0.75%
2,495
+55
+2% +USD 34.3 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.72 M 0.71%
16,489
+758
+5% +USD 83.2 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de PANW
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 1.7 M 0.71%
4,296
+57
+1% +USD 20.3 k
2023 Q1
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de USD 241 M 38.63% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Financial Avengers Oakland, California AUM de USD 241 M 23.49% Rendimiento estimado a 1 año
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de USD 241 M 44.09% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 241 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de USD 241 M 112.74% Rendimiento estimado a 1 año
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas AUM de USD 241 M
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de USD 241 M 34.14% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de USD 241 M 24.47% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bullock Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Bullock Wealth Management mantenía 649 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Bullock Wealth Management muestra 40 nuevos, Aumentaron 240, 85 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 129 acciones con un valor de USD 36.5 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 341 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Bullock Wealth Management en T3 2026 fue Intuit: 129 acciones por un valor de USD 36.5 k.
  • Bullock Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Pacer Trendpilot 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
  • La mayor reducción de Bullock Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 341 k.
  • Bullock Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 36.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Bullock Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 241 M en T3 2026.
  • Bullock Wealth Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Bullock Wealth Management aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.

Según el Informe 13F de Bullock Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.