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SF

Steffes Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 232 M Rotación 11.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital %
5.67%
10 principales posiciones (%)
92.76%
Posición
36
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 2.35 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 2.35 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.64 M
4
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.49 M
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 791 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 39.8 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 12.9 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 3.6 k
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 3.27 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.62%
2 Tecnología 2.18%
3 Servicios de comunicación 1.65%
4 Consumo discrecional 0.85%
5 Productos básicos de consumo 0.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 66.1 M 28.53%
402,246
+9,410
+2% +USD 1.49 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 51.1 M 22.06%
74,410
+2,454
+3% +USD 1.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 28.2 M 12.17%
832,673
+15,312
+2% +USD 507 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOOG
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
USD 26.1 M 11.25%
315,325
+6,853
+2% +USD 544 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 22.8 M 9.83%
319,617
+33,779
+12% +USD 2.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 7.23 M 3.12%
146,787
+11,869
+9% +USD 559 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.85 M 1.66%
13,288
+1,185
+10% +USD 339 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.58 M 1.55%
22,678
+3,653
+19% +USD 571 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 3.37 M 1.46%
43,663
+30,497
+232% +USD 2.35 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.64 M 1.14%
30,898
+9,450
+44% +USD 791 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.33 M 1.01%
6,518
-10
-0.2% -USD 3.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 2.3 M 0.99%
7,578
+977
+15% +USD 280 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.62 M 0.7%
6,811
+214
+3% +USD 53.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.48 M 0.64%
4,195
+188
+5% +USD 67.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 852 k 0.37%
11,048
-543
-5% -USD 39.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 735 k 0.32%
3,674
+267
+8% +USD 54.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 708 k 0.31%
8,572
+2,264
+36% +USD 187 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 662 k 0.29%
20,862
-103
-0.5% -USD 3.27 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 617 k 0.27%
1,667
-36
-2% -USD 12.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 556 k 0.24%
+5,615
Nuevas +USD 540 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 471 k 0.2%
1,263
+136
+12% +USD 55 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PFE
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 451 k 0.19%
18,733
+301
+2% +USD 7.87 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 447 k 0.19%
15,422
+128
+0.8% +USD 3.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LIN
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 446 k 0.19%
859
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 361 k 0.16%
+482
Nuevas +USD 351 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM de USD 232 M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio AUM de USD 231 M 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
NME
Notis-McConarty Edward AUM de USD 231 M 35.87% Rendimiento estimado a 1 año
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania AUM de USD 231 M 37.59% Rendimiento estimado a 1 año
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts AUM de USD 231 M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut AUM de USD 232 M 63.86% Rendimiento estimado a 1 año
AGC
ARP Global Capital Dubai AUM de USD 232 M
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik AUM de USD 231 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Steffes Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Steffes Financial mantenía 36 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 22% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.

Steffes Financial destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis All Equity Markets ETF: 5,615 acciones con un valor de USD 556 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 39.8 k.

  • La mayor compra de Steffes Financial en T2 2026 fue Avantis All Equity Markets ETF: 5,615 acciones por un valor de USD 556 k.
  • Steffes Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
  • La mayor reducción de Steffes Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 39.8 k.
  • Las diez principales posiciones de Steffes Financial representan 93% de su cartera de USD 232 M en T2 2026.
  • Steffes Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Steffes Financial aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.

Según el Informe 13F de Steffes Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.