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Steffes Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
11.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.76%
Posición
36
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 791 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 39.8 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 12.9 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.6 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.62% |
| 2 | Tecnología | 2.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 347 k | 0.15% |
826
+27
| +3% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
3,175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
279
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 251 k | 0.11% |
1,693
+46
| +3% | +USD 6.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
+2,526
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
2,151
+9
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
4,081
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
3,825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
2,472
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
566
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
+671
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
NME
Revisión del portafolio de Steffes Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Steffes Financial mantenía 36 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 22% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Steffes Financial destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis All Equity Markets ETF: 5,615 acciones con un valor de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 39.8 k.
- La mayor compra de Steffes Financial en T2 2026 fue Avantis All Equity Markets ETF: 5,615 acciones por un valor de USD 556 k.
- Steffes Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Steffes Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 39.8 k.
- Las diez principales posiciones de Steffes Financial representan 93% de su cartera de USD 232 M en T2 2026.
- Steffes Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Steffes Financial aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Steffes Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.