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Steffes Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,76%
Posição
36
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 791 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 39,8 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 12,9 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,6 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,27 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,62% |
| 2 | Tecnologia | 2,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 347 mil | 0,15% |
826
+27
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 279 mil | 0,12% |
3.175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
279
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
1.693
+46
| +3% | +US$ 6,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
+2.526
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
2.151
+9
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 238 mil | 0,1% |
4.081
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 234 mil | 0,1% |
3.825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
2.472
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
566
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
+671
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
NME
Revisão da carteira de Steffes Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steffes Financial detinha 36 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 22% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Steffes Financial alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 ações no valor de US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 39,8 mil.
- A maior compra de Steffes Financial no T2 2026 foi Avantis All Equity Markets ETF: 5.615 ações no valor de US$ 556 mil.
- Steffes Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Steffes Financial em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 39,8 mil.
- As dez maiores posições de Steffes Financial representam 93% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2026.
- Steffes Financial abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steffes Financial subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steffes Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.