Steffes Financial ポートフォリオ保有銘柄

Steffes Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Steffes Financialは36銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$1.89億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。

Steffes Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1313万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis All Equity Markets ETFで、保有株数は5,615株、評価額は$55.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$3.98万相当を売却しました。

• Steffes Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis All Equity Markets ETFで、株数は5,615株、評価額は$55.6万でした。
• Steffes Financialは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
• Steffes Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$3.98万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Steffes Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの93%を占めています。
• Steffes Financialは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Steffes Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.32億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSteffes Financialの 13F報告書 に基づいています。